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Dúvida
Como transferir ou implantar os saldos iniciais no novo plano de contas?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controladoria Fiscal (FGL) - Versão 12
Solução
Não há procedimento disponível no Sistema que transfira os saldos das contas de um plano de contas para outro.
A orientação é criar um lote em que os lançamentos para cada conta no novo plano possuam o saldo final da conta correspondente do plano anterior.
A orientação de definição do período de validade dos planos é que a data de fim do plano antigo seja mantida igual a data de início do novo plano, porém para que no primeiro período do novo plano seja apresentado saldo inicial, é possível definir temporariamente a data de início do novo plano com data anterior ao início de uso deste, permitindo efetuar os lançamentos para inclusão dos saldos. A validade das contas contábeis devem apresentar esta mesma data.
Depois orienta-se ajustar a data de início do novo plano, para que fique igual a data de fim do plano antigo. A validade das contas contábeis não precisam ser ajustadas.
Há duas formas de criar esse lote, por lançamento manual:
- Através do programa FGL702 - Lançamento Contábil (prgfin/fgl/fgl702aa.r).
Por importação:
- Através do programa DCF704 - Importar Lotes Layout EMS (prgint/dcf/dcf704za.r), neste caso, o arquivo de importação deve seguir layout estabelecido pelo sistema EMS.
- Através do programa DCF716 - Importar Lançamentos Externos (prgint/dcf/dcf716aa.r), neste caso, o arquivo de importação deve seguir layout criado pelo próprio usuário, no programa DCF001 - Layout Integração Contábil Externa (prgint/dcf/dcf001aa.r).
Saiba Mais
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Novo Plano de Contas
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Novo Plano de Centros de Custo
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Importação de Lançamentos Contábeis
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Implantação dos Saldos
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