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Dúvida
O que observar na parametrização de novo plano de contas?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12
Solução
A definição ocorre no programa UTB080 - Manutenção Plano de Contas (prgint/utb/utb080aa.r):
1 - Caso existir plano para a empresa, alterar a data de validade do plano de contas atual, a data fim de validade deve sempre ser informada com um dia a mais do último dia de utilização do plano de contas.
2 - Ao cadastrar o novo plano, informar a data de início de validade a data informada como fim de validade do plano anterior. Ver orientação complementar no tópico Importante.
3 - Vincular as empresas que utilizarão o novo plano de contas, opção Unidades Organizacionais. O período de validade deve corresponder ao período de validade para o lançamento dos saldos, que pode ser ajustado posteriormente. Ver orientação complementar no tópico Importante.
4 - Definir permissão de acesso ao Plano de Contas e Unid Organizacional, programa UTB040AB - Segurança Plano de Contas (prgint/utb/utb040ab.r).
5 - Cadastrar nova matriz para o novo plano de contas, programa UTB119AA - Matriz Tradução Conta Externa (prgint/utb/utb119aa.r).
6 - As contas contábeis poderão ser importadas para o novo plano de contas, através do programa DCF709VA- Importação Contas Contábeis (prgint/dcf/dcf709va.r), pré-requisito o cadastro do leiaute, programa DCU004 - Layout Conta Contábil (prgint/dcu/dcu004aa.r). No processo de importação são criadas as contas contábeis e a estrutura de contas, para a estrutura ser definida corretamente, fazer a importação de todas as contas à partir de único arquivo de importação, não realizar a importação em etapas.
Importante
Para no primeiro período do novo plano seja apresentado saldo inicial nos relatórios e consultas, definir temporariamente a data de início da validade do novo plano e suas contas contábeis, com data anterior ao início de uso deste, para ser possível efetuar os lançamentos para inclusão dos saldos.
Depois orienta-se ajustar a data de início do novo plano, para que fique igual a data de fim do plano antigo. Este ajuste pode ocorrer, sem que o início de validade das contas sejam ajustas, podem permanecer com a data em que o lançamento dos saldos ocorreu.
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