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Duda
¿Cuál es el proceso para la generación de archivo Articulo 4 - Información de retenciones ICA practicadas para el país de Colombia?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Versión 12
Solución
La rutina de Medios Magnéticos Distritales (FISR505) permite generar los archivos correspondientes a los siguientes 4 artículos, los cuales, para clientes que están ubicados en Bogotá Colombia están obligados a declarar:
- Articulo 2 -Información de compras de bienes y/o servicios.
- Articulo 3 - Ventas de bienes.
- Articulo 4 - Información de retenciones ICA practicadas.
- Articulo 6 - Información de retenciones ICA que le practicaron.
La rutina de Ingresos por actividades e ingresos exentos de ICA (FISR506) permite generar el archivo:
Las configuraciones previas son:
Dar de alta las rutinas en el Menú con base a lo indicado en el boletín técnico:
Crear grupos de preguntas (SX1):
- En el módulo Compras (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Grupos de productos, configurar los siguientes Grupo de productos:
- Un Grupo de Producto informando el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) con la opción "1 - Servicios".
- Un Grupo de Producto informando el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) con la opción "2 - Bienes".
- Un Grupo de Producto informando el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) con la opción "3 - Mixtos".
- En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Archivos | Productos, realizar la clasificación de los Productos como sigue::
- Producto(s) informando en el campo Grupo (B1_GRUPO) utilizando el Grupo de Producto configurado con el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) igual a "1 - Servicios".
- Producto(s) informando en el campo Grupo (B1_GRUPO) utilizando el Grupo de Producto configurado con el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) igual a "2 - Bienes".
- Producto(s) informando en el campo Grupo (B1_GRUPO) utilizando el Grupo de Producto configurado con el campo Clas Distric (BM_GDSSRV) igual a "3 - Mixtos".
- Información
- Es importante realizar la clasificación de los Productos que son utilizados en la generación de los documentos, informando un Grupo de Producto correspondiente para que la información al momento de generar los archivos sea procesada correctamente.
- En el módulo Compras (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores, configurar Proveedores con los siguientes campos:
- Tipo Doc.(A2_TIPDOC), Fisica/Jurid. (A2_PESSOA), si el proveedor es Persona Física informar RG/Ced.Extr. (A2_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A2_CGC)
- Dirección (A2_END)
- Teléfono (A2_TEL)
- E-Mail (A2_EMAIL)
- Cod. Municip (A2_COD_MUN)
- Departamento (A2_EST)
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Clientes con los siguientes campos:
- Tipo Doc.(A1_TIPDOC), Fisica/Jurid.(A1_PESSOA), si el Cliente es persona física informar RG/Ced.Extr. (A1_PFISICA), de lo contrario informar el campo NIT (A1_CGC)
- Dirección (A1_END)
- Teléfono (A1_TEL)
- E-Mail (A1_EMAIL)
- Cd.Municipio (A1_COD_MUN)
- Dep.Cliente (A1_EST)
- Contar con la configuración correspondiente para el cálculo del impuesto Retención ICA.
TABLAS UTILIZADAS
- CT1 - Plan de Cuentas
- CVN - Plan de Cuentas Referencial
- CVD - Vínculos del Plan de Cuentas Referencial
- CT2 - Asientos contables
- CQ0 - Saldo por Cuenta en el mes
- CQ1 - Saldo por Cuenta en el día
- CQ2 - Saldo por Centro de Costo en el mes
- CQ3 - Saldo por Centro de Costo en el día
Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces:
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