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Dúvida
Como ocorre a integração do Planejamento com Fluxo de Caixa?
Ambiente
TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Produção (MPL) - versão 12
Solução
Para visualizar as movimentações no Fluxo de Caixa é utilizado o programa de integração prgfin/cfl/cfl703aa.r - Integração Fluxo CX x EMS2.
1. Objetivo
Gerar o fluxo de caixa previsto da matéria prima - somente itens comprados, originada das ordens planejadas de planos de produção selecionados dentro de uma determinada faixa de datas.
2. Características Gerais
As matérias primas são buscadas durante a geração do fluxo de caixa previsto das ordens planejadas e tem a apuração do valor considerando o preço do item pela quantidade calculada de ordens planejadas.
3. O que deverá ser avaliado
a) Data
b) Condição de pagamento
c) Tipo de despesa
d) Preço unitário
e) Unidade de negócio
As demais informações ligadas à geração deverão ser parametrizadas nos módulos do Administrativo Fluxo de Caixa - EMS5.
4. Geração
A integração do fluxo de caixa com o Planejamento carrega as informações agrupadas por data, código do item, plano de produção e estabelecimento.
4.1 Data: considera a data de início do período em que foi calculada a demanda. Pode ser identificada no Demonstrativo do cálculo - PL0704 ou PL0502 na coluna Data Início. Períodos não definidos ou inexistentes considera-se a data de início do cálculo de integração.
4.2 Condição de Pagamento: A condição de pagamento da ordem de compra poderá ter influência na geração do fluxo quando a função PARCEL-PLP estiver ativa no programa CD7070 - Função liberação especial.
4.3 Tipo de Despesa: Considera o tipo de despesa do relacionamento Item x Estab Materiais - CD0140 quando informado. Ou caso não encontre o campo definido, considera do item no programa CD0138 - Itens Materiais.
4.4 Preço Unitário: Considera o preço definido na integração, onde os tipos disponíveis são :
- Reposição
- Base
- Ultima Entrada
- Médio
- On-line
- Padrão
Para verificar o preço dos itens pode-se executar o programa CS0202 - Custos Preços Unitários.
4.5 Unidade de Negócio EMS5: será a definida na relação item, estabelecimento, depósito padrão do item.
4.6 Plano de produção: o plano de produção será apresentado somente quando a opção for Detalhado.
4.7 Estabelecimento: a informação de estabelecimento segue a seguinte regra:
- Para plano de produção multi estabelecimento é considerado o estabelecimento da demanda.
- Estabelecimento da simulação:
- Padrão: considera o estabelecimento dos Parâmetros de produção - CP0106.
- Item: considera o estabelecimento padrão do item no Cadastro do item - CD0204.
Abaixo um exemplo :
Saiba mais
Para mais informações a respeito de Fluxo de Caixa, consultar os artigos abaixo:
Cross Segmentos - Linha Datasul - MCN - Integração entre Contratos e Fluxo de Caixa
Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Origem do movimento do fluxo gerado por Compras/Pedidos
Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Integração dos módulos financeiros com o Fluxo de Caixa
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