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Dúvida
Como ocorre a integração entre Contratos e Fluxo de caixa?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contratos de Compra (MCN) - Versão 12
Solução
A integração entre Contratos com o Fluxo de Caixa ocorre para contratos por Ordem e por Medição e não é necessário que a movimentação possua conta informada para que ocorra a integração, independente de informar conta contábil ou não a integração irá ocorrer.
Para visualizar as movimentações realizadas no Fluxo de Caixa é utilizado o programa de integração prgfin/cfl/cfl703aa.r - Integração Fluxo CX x EMS2.
Contratos por Ordem: Para este tipo de contrato é necessário primeiramente cadastrar a ordem de compra informando contrato. No Fluxo de Caixa é possível visualizar a ordem e seus valores.
O valor da ordem é dividido conforme sua condição de pagamento.
Parametrização item do contrato de onde serão buscados o preço unitário e a condição de pagamento:
Ordem de compra vinculada ao contrato, de onde vem a quantidade:
Fluxo realizado com valor já dividido conforme condição de pagamento estabelecida no contrato:
Contratos por Medição: Neste, pelo contrato ser controlado por medição, a ordem de compra já está vinculada ao contrato, são as medições que necessitam ser criadas. Portanto é necessário cadastrar as medições no programa CN0302 - Registrar Medições, neste momento ocorrerá a integração com Fluxo de Caixa, não é necessário liberar a medição para ser integrada.
Parametrização Item do Contrato de onde o Sistema irá buscar o preço unitário e a condição de pagamento
Geração das medições, neste exemplo criamos 2 medições para demonstração das movimentações das medições no Fluxo de Caixa.
Fluxo de Caixa:
No Fluxo de Caixa não é apresentada a movimentação por medição, e sim pela ordem. A única divisão que é feita é pela condição de pagamento, pelo vencimento das duplicadas a serem recebidas.
Se trabalhar com Controle por Evento, para que a movimentação ordem ou medição integre com Fluxo de Caixa é necessário que o Evento esteja com a situação de Realizado.
Outras informações levadas para o Fluxo de Caixa:
- Condição de Pagamento: A condição de pagamento considerada para o Fluxo de Caixa será a condição informada no cabeçalho do Contrato CN0201A. Se no cadastro da CD0404 - Condição de Pagamento utilizada, estiver informado o campo Dia Mês Vencimento, na geração do Fluxo de Caixa, será agrupada as movimentações respeitando este parâmetro e não a Data da Previsão da Medição.
Exemplo: CD0404 - Dia Mes Vencimento = 10
Medição 1 - Data Prevista 05/06/2015 - Valor 100
Medição 2 - Data Prevista 09/06/2015 - Valor 200
Medição 3 - Data Prevista 15/06/2015 - Valor 300
Medição 4 - Data Prevista 30/06/2015 - Valor 400
Geração Fluxo de Caixa:
Previsão para dia 10/06/2015 = 300,00 Correspondendo as medições 1 e 2
Previsão para dia 10/07/2015 = 700,00 Correspondendo as medições 3 e 4.
- Tipo de Despesa: será utilizado na classificação do fluxo. Será enviado para o Fluxo de Caixa o tipo de despesa gravado na ordem de compra. O tipo de despesa buscado é do programa CD0140 - Item x Estabelecimento.
Para fins de sugestão, poderá ser informado no CD0140 um tipo de despesa padrão. Desta forma, ao cadastrar os contratos para este item x estabelecimento será sugerido este tipo de despesa. Para cadastrar um novo tipo de despesa, poderá ser utilizado o programa CD0920 - Manutenção Tipo Receita\Despesa.
- Coluna Fornec e Coluna Emitente no relatório prgfin/cfl/cfl703aa.r: Na coluna Fornec será mostrado o Grupo de Fornecedores informado para o Emitente no programa prgint/ufn/ufn003aa.r - Fornecedor Financeiro e o campo Emitente corresponde ao fornecedor do contrato.
Importante
A condição de pagamento considerada para o Fluxo de Caixa é a condição informada no cabeçalho do Contrato CN0201A - Manutenção Contratos.
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