Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Importação Extrato Bancário - Como importar extrato e criar movimento na Conta Corrente já Conciliado

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Dúvida
Como importar extrato e criar movimento na Conta Corrente já Conciliado?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Caixa e Bancos (CMG) - Versão 12

Solução
O Sistema permite você importar o extrato bancário e criar um movimento respectivo na conta corrente, conciliando os mesmos.
Importante: Esta funcionalidade está disponível somente quando a importação é feita pelo programa HTML: Importar Extrato Bancário - html.importbankstatement. O programa de importação de extrato Progress (prgfin\cmg\cmg704aa.r) não possui esta funcionalidade.

Para realizar a importação corretamente realize os seguintes cadastros:

1. Acessar o programa Manutenção Transação Bancária Banco - prgfin\cmg\cmg017aa.r:

1.1 Clicar no botão Inclui:

1.2 Identificar a informação que irá gerar lançamento na Conta Corrente:

• No campo Banco deve ser informado para qual banco a regra deverá criar um movimento na conta corrente;
• No campo Transação Bancária deve ser digitado a informação virá no arquivo Extrato Bancário que identifica a transação bancária realizada;
  Exemplo: Identifica que toda linha transação que tiver a informação DESP entrará na regra criada.
• No campo Descrição Transação deverá ter uma descrição do que será criado;
• No campo Tipo Transação Caixa deverá ser informado um tipo de transação caixa que será utilizado para gerar o movimento na conta corrente;
• O parâmetro Cria Movto Concil determina se além de criar o movimento na conta corrente já deverá conciliá-lo;

2. Em seguida você deve acessar o cadastro do layout através do programa Manutenção Layout Extrato Conta Corrente - prgfin/cmg/cmg010aa.r:

2.1. Clicar no botão Movimentos:

2.2 Selecionar a linha Transação e clicar no botão Mapa Tipo: 

2.3. Cadastrar em que posição da linha de transação estarão estes lançamentos, isto é feito através do cadastro do campo Código Transação.
2.3.1. Selecionar a linha Transação e clicar no botão Mapa Tipo:

2.3.2. Incluir o campo Código Transação informando a Posição e o Tamanho do campo a ser importado conforme layout do banco:

Exemplo: Se na sequência Código Transação cadastrada (posições 46 a 49), ao ler o arquivo de extrato nestas posições conter a informação DESP, o Sistema irá identificá-la através do cadastro Transação Bancária Banco realizado anteriormente e irá gerar um movimento na conta corrente com o tipo
de transação caixa DESPBANC e irá também conciliá-lo.
Observação: a posição e tamanho do campo Código Transação acima são apenas exemplos. Deve-se verificar no layout do banco qual a posição e tamanho correto para cadastro deste campo.

Saiba mais
Para maiores informações referente a importação de extrato bancário poderá consultar o link Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Extrato Bancário - Importação do arquivo do banco