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Dúvida
Porque as rotinas 1010 e 1070 - Livro de Registro de Inventário não apresentam resultado igual ou não se aproxima do valor do estoque contábil apresentado na rotina 2116 - Balancete?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
1. O valor apresentado nos relatórios das duas rotinas não podem ser comparados pois;
2. O módulo contábil utiliza em seus relatórios somente lançamentos integrados por meio da rotina 2130 - Frente de Caixa (que podem ser consultados na rotina 2107), para isso utiliza as regras contábeis parametrizadas na rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização. Portanto mostra o valor da nota fiscal diminuindo os valores de impostos recuperáveis (seguindo sempre o que foi parametrizado nas regras fiscais).
A rotina 2116 - Balancete trabalha com esses lançamentos integrados pela rotina 2130. Para comparar com o módulo fiscal o correto é utilizar a rotina 1009 - Geração Arquivo SICCA onde é possível parametrizar os filtros para ficarem idênticos aos utilizados nas regras contábeis da 2129 e portanto o resultado vai ficar alinhado com a com a rotina 2116 - Balancete ou qualquer uma do módulo contábil.
Já a rotina 1010 - Livro de Registro de Inventário e 1070 tem seus próprios parâmetros internos, além dos editáveis diferentes das regras contábeis customizadas criadas na 2129 e utilizadas na integração contábil;
Por este motivo não é a rotina indicada para auditar a integração contábil realizada no módulo 21, rotina fiscal mais indicada para comparar com com a rotina 2116 é a rotina 1009.
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