Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Pagamento Escritural - Parâmetros necessários para utilização do Pagamento Escritural

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Dúvida
Quais parâmetros necessários para utilização do Pagamento Escritural?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Pagar (APB) – Versão 12

Solução
Para iniciar a utilização do pagamento escritural é necessário efetuar os seguintes cadastros no financeiro.

Parâmetros Empresa APB - prgfin\apb\apb000ta.r
Neste cadastro é utilizada a informação inserida no campo de despesa bancaria FE Desp Bcia.
Esta finalidade econômica é utilizada no retorno de pagamento escritural caso existam despesas bancárias. Desta forma, estas despesas bancárias são automaticamente criadas no Módulo de Caixa e Bancos, com a finalidade em questão.

Parâmetros Estabelecimento APB - prgfin\apb\apb001aa.r
Neste cadastro deve estar assinalado o campo Usa Pagto Escritural para que seja possível utilizar este processo.

Manutenção Portador Banco - prgint\ufn\ufn013aa.r
Neste cadastro deve obrigatoriamente estar implementado o portador para o módulo APB.

Manutenção Portador EDI - prgint\ufn\ufn009aa.r
Efetuar o cadastro para cada portador APB no qual se deseja utilizar o processo de Pagamento Escritural. Deverá ser informado o código de Parceiro EDI e também alguns parâmetros como código de Convênio e Espécie Banco.

Forma de Pagamento - prgfin\apb\apb005aa.r
Devem estar relacionados os códigos de formas de pagamento implementados no TOTVS12 com os códigos de formas de pagamento de cada Banco. Este relacionamento é necessário porque não existe um padrão entre os bancos para códigos de formas de pagamento.

Manutenção Ocorrência Bancária Bancos - prgint\ufn\ufn002aa.r
Deverá ser implementado para cada Banco, os códigos de ocorrências bancárias utilizadas nas movimentações de documentos a pagar. Estas devem ser inseridas tanto para as remessas como para retornos.
É importante total atenção nestas implementações, pois estes códigos de ocorrências bancárias são que determinam a ação a ser efetuada com um documento quando do seu envio ou retorno de pagamento escritural.

Saiba mais
Para utilizar o pagamento escritural é necessário possuir o Módulo de EDI - Electronic Data Interchange, sendo assim, é obrigatório que este Módulo esteja implantado e devidamente parametrizado, visto que é nele que estão determinados os Layout’s a serem utilizados.
É necessário que estejam implementadas no Módulo EDI várias manutenções para o correto funcionamento do processo de Pagamento Escritural.
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