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Dúvida
Qual o procedimento para o envio de borderô ao banco pelo pagamento escritural?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Pagar (APB) – Versão 12
Solução
Para o envio do borderô ao banco, ao gerar um novo movimento pelo programa Manutenção Borderôs do AP (prgfin/apb/apb710aa.r), este poderá ser por meio do Pagamento Escritural e para isso, é necessário que no momento da inclusão do borderô seja marcado a opção Borderô Escritural, GPS s/ Cód Barras ou Darf s/ Cód Barras.
É importante salientar que ao marcar uma dessas opções mencionadas, as demais serão desabilitadas, e então deve-se seguir o processo de seleção dos títulos e efetivação do borderô conforme processo necessário.
Ao efetivar o borderô, então a situação do mesmo será alterada para Transmitir ao Banco.
Com essa situação, então deve-se executar o programa Envio Movtos Pagto Escritural - EDI (prgfin/apb/apb760aa.r), fazer a seleção conforme regra definida e efetivar.
Então será gerado um arquivo de remessa, conforme exemplo abaixo, que deverá ter as especificações indicadas no layout do banco portador, no diretório determinado nas parametrizações do módulo Integração com EDI para tratar o pagamento escritural, que deverá então ser validado junto ao banco.
As parametrizações necessárias no módulo Integração com EDI são as seguintes:
- Relacione o mapa modelo determinado para o banco utilizado ao parceiro do portador do pagamento, e para identifica-lo, basta consultar no borderô gerado e depois verificar qual é o parceiro relacionado ao portador no programa Portador EDI (prgint\ufn\ufn009aa.r).
- Relacione então o mapa modelo, ao parceiro no programa Parceiro x Mapa (prgint\edu\edu014aa.r) para a Transação 1000 - Pagamento Escritural.
- Desvincule o parceiro dos outros mapas que ele esteja vinculado, sendo que este mesmo parceiro vinculado ao portador do borderô, não pode estar vinculado em outro mapa de exportação de pagamento escritural. Para isso, navegue nos outros mapas de exportação e se o parceiro utilizado estiver vinculado faça a desvinculação do mesmo, deixe o parceiro vinculado somente mapas de exportação relacionado no processo.
Após esse processo, ao retornar o arquivo validado pelo banco, então a importação do arquivo deverá ser realizada pelo programa Retorno Movimentos Pagamento Escritural (prgfin/apb/apb762aa.r), para a efetivação da baixa do título ou então indicará se houve alguma rejeição que impediu essa baixa, devendo então ser ajustado para novo envio ao banco.
Importante
Caso na implantação do borderô não seja marcada uma das opções Borderô Escritural, GPS s/ Cód Barras ou Darf s/ Cód Barras, então não será gerado arquivo para remessa ao banco, ficando assim a situação do borderô ao efetivar como Enviado ao Banco, devendo então a confirmação ser realizada por meio do programa Confirmar Borderô (prgfin/apb/apb716aa.r).
E para reabrir o borderô para ajustes e envio de novas informações ao banco, o mesmo poderá ser feito pelo programa Estorno de Borderô - prgfin/apb/apb724aa.r.
Saiba mais
Mais informações sobre o pagamento escritural está disponível em Pagamento Escritural - APB.
Em caso de problemas acessar: Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Problemas no Envio ou Retorno Pagamento Escritural
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