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Dúvida
Quais parametrizações devem ser realizadas para que ocorra a entrada automática de documentos para o recebimento fiscal a partir da importação de XML no módulo de Recebimento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12
Solução
Para ocorrer a geração automática do recebimento fiscal para documentos recebidos pela central de recebimento de XML, via RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e (modo Clássico) ou html.mre.documentoXmlNfe, é necessário validar os parâmetros abaixo:
1. Fornecedor e Estabelecimento
Validar se o CNPJ do emitente do XML está corretamente relacionado a um fornecedor no CD0401 – Manutenção de Fornecedores.
Também deve ser validado:
- CNPJ do fornecedor igual ao CNPJ enviado no XML;
- Fornecedor ativo;
- Estabelecimento de recebimento identificado corretamente;
- CNPJ e IE do destinatário do XML relacionado ao estabelecimento correto;
- Endereço e demais informações cadastrais válidos;
- Fornecedor parametrizado para permitir o recebimento automático.
Na Central de Recepção XML, verifique se os campos Emitente e Estabelecimento foram preenchidos automaticamente. Se algum deles estiver em branco ou incorreto, a geração para o RE1001 - Manutenção de Documento, não será concluída.
Os XML's nos quais o Sistema não consegue identificar o CNPJ de destino, serão importados com o estabelecimento em branco. Nesse caso, não será gerado o recebimento fiscal automaticamente e será necessário corrigir o estabelecimento para poder realizar a geração.
2. Natureza de operação
A natureza de operação é um dos pontos mais importantes do processo.
Para cada item do XML, sugere-se validar os pontos abaixo no monitor:
- Se a natureza de operação foi sugerida;
- Se a natureza é de entrada;
- Se o tipo de operação está coerente com o documento;
- Se a natureza está compatível com o tipo de nota;
- Se a natureza não está em branco;
- Se os parâmetros fiscais estão completos;
- Se a natureza está configurada corretamente no CD0606 – Manutenção de Naturezas de Operação.
É recomendado utilizar o Engine de Regras – CD0024 para traduzir o CFOP do XML para a natureza de operação interna. A regra configurada deve considerar, conforme a necessidade, os dados abaixo:
- CFOP de origem;
- Fornecedor;
- Estabelecimento;
- Item;
- Finalidade da operação;
- Tipo de documento;
- Operação de compra, frete, devolução, transferência ou serviço.
Ao clicar no documento, na Central de Recepção, é possível utilizar a função Atribuir naturezas no grid Itens para verificar se cada CFOP recebeu uma natureza válida. É importante verificar se não existe uma natureza de operação em branco ou inconsistente cadastrada na base, pois, cadastros inconsistentes podem impactar no processamento dos dados impedindo a geração automática.
3. Item e relacionamento Item x Fornecedor
Para cada item do XML, é necessário validar se há cadastro no Sistema de um item interno e seu respectivo relacionamento com o fornecedor.
Considerações:
- Código do item interno - CD0204 - Implantação Item ;
- Código informado pelo fornecedor - disponível no XML;
- Relacionamento item x fornecedor - CC0105 - Manutenção Itens x Fornecedor;
- Unidade de medida do fornecedor - disponível no XML;
- Fator de conversão - CC0105 - Manutenção Itens x Fornecedor;
- Item ativo para o estabelecimento - CD0140 - Manutenção Item x Estab Materiais;
- Item cadastrado no recebimento - RE0106 - Manutenção Itens Recebimento ;
- Classificação fiscal - CD0603 - Manutenção Classificação Fiscal;
- Tipo de controle do item - CD0138 - Manutenção Itens Materiais;
- Depósito padrão, quando necessário - CD0140 - Manutenção Item x Estab Materiais.
Se o XML apresentar o código do item do fornecedor, mas não houver relacionamento ou tradução para o item interno, a geração automática poderá ficar pendente. A tradução do código do item pode ocorrer por duas formas:
- CC0105 - Manutenção Itens x Fornecedor: para o código do item interno e Fornecedor do XML, ter o código do Fornecedor informado no campo Item Fornecedor ou;
- CD0024 - Engine de Regras: para traduzir o item do Fornecedor para o código de item interno.
No conversor, a coluna Item deve estar preenchida com o código interno. Um item em branco ou não traduzido é uma das principais causas de erro na geração do recebimento fiscal.
O parâmetro Bloqueio item branco, disponível no RE0119 - Parâmetros do Conversor NF-e/CT-e/NFS-e quando marcado, impede a geração do documento enquanto houver item sem tradução. Ele é útil para evitar documentos incompletos, mas exige que os relacionamentos estejam previamente cadastrados.
4. Pedido ou ordem de compra
A NF-e pode estar vinculada a pedido e ordem de compra. Ela pode já ser informada no XML através de tags específicas para essa informação ou pode ser informada manualmente no Monitor. Neste caso, é importante avaliar:
- Conteúdo da tag xPed;
- Conteúdo da tag nItemPed;
- Interpretação configurada para a tag xPed no RE0119 se nesta tag deve ser considerado o pedido ou a ordem de compra;
- Pedido de compra existente com a mesma numeração indicada na tag;
- Ordem de compra existente com a mesma numeração indicada na tag;
- Saldo disponível na ordem;
- Fornecedor do pedido;
- Estabelecimento de entrega;
- Item traduzido conforme consta na ordem de compra;
- Quantidade disponível;
- Preço dentro da variação permitida;
- Data de entrega dentro da variação permitida;
- Pedido aprovado, quando aplicável.
Também devem ser avaliadas os parâmetro do usuário e regras abaixo:
- FIFO na importação do XML;
- Sugestão automática de item da ordem;
- Recebimento sem pedido;
- Recebimento de pedido de outro fornecedor;
- Bloqueio de pedido de outro estabelecimento;
- Variação de quantidade e valor parametrizadas no RE0115 - Manutenção Itens x Estab Recebimento.
Se desejar receber sem pedido, o usuário utilizado no processo deve possuir essa permissão nos parâmetros do recebimento - RE0101 - Manut. Parâmetros Usuário Recebimento. Caso contrário, a geração poderá permanecer pendente quando o XML não tiver uma ordem de compra relacionada.
5. Unidade de Medida e conversão
Quanto a unidade de medida é importante verificar as situações abaixo:
- Se a unidade enviada no XML está cadastrada no Sistema - CD0203 - Manutenção Unidade de Medida;
- Existe relacionamento com a unidade interna - CC0105;
- O fator de conversão está correto - CC0105;
- A quantidade emitente pode ser convertida para a quantidade interna - CC0105;
- A quantidade convertida não resulta em zero - monitores;
- O item aceita a unidade informada - CC0105;
- A quantidade do XML está coerente com o pedido e variações definidas - XML e RE0115.
Uma unidade de medida não traduzida ou um fator de conversão ausente pode impedir a formação do item no recebimento fiscal.
6 . Parâmetros do conversor
Na Central de Parâmetros do Recebimento, valide os parâmetros do conversor de NF-e/CT-e/NFS-e abaixo:
- Servidor de execução;
- Diretório de leitura/importação dos XML's;
- Habilita item;
- Bloquear item branco;
- Sugere classificação fiscal do item;
- Sugere depósito/localização do item;
- Relacionar item fornecedor;
- Recebe na TAG xPed;
- FIFO na importação do XML;
- Sugere item da ordem de compra;
- Valida chave de acesso;
- Geração de duplicata automaticamente;
- Forma de geração dos impostos;
- Parâmetro Alterar data transação na geração, se utilizado.
Estes parâmetros são essenciais para a definição das necessidades.
Para NF-e e NFS-e, o parâmetro Geração de duplicata automaticamente permite que as duplicatas sejam criadas no momento da geração do documento no recebimento, desde que a natureza de operação esteja configurada para gerar duplicatas. Esse parâmetro não substitui a parametrização de Gerar duplicata automaticamente nos parâmetros do usuário do recebimento - RE0101. Os dois pontos devem ser avaliados conforme o fluxo utilizado.
7. Parâmetros Gerais do usuário do recebimento
Validar no RE0101 o usuário utilizado pela geração automática.
Confira se esse usuário possui:
- Permissão para Gerar Fiscal na Central de Recepção XML;
- Permissão para acessar o RE1001;
- Permissão para aplicar regras;
- Permissão para receber sem pedido, se aplicável;
- Permissão para receber com variação;
- Permissão para alterar ou utilizar unidade de negócio;
- Permissão para trabalhar com FIFO;
- Parametrização de duplicatas;
- Permissão para atualizar o documento com erro, advertência ou erro de duplicata, quando aplicável.
Se o processo estiver sendo executado por RPW, confirme se o servidor de execução está cadastrado e operacional. Para um documento único, a geração pode ocorrer on-line no AppServer.
8. Múltiplas naturezas
Se a NF-e possui itens com CFOP's ou tratamentos diferentes, valide o parâmetro Múltiplas naturezas nos parâmetros gerais do recebimento - RE0103 - Manutenção Parâmetros Recebimento.
Quando essa funcionalidade está ativa:
- A natureza pode ser atribuída por item;
- Os itens precisam possuir naturezas compatíveis;
- As naturezas devem ser de entrada;
- Não podem ser misturados tipos de operação incompatíveis;
- A geração pode criar a estrutura fiscal necessária no RE1001 conforme as naturezas dos itens.
A ativação da funcionalidade de múltiplas naturezas é indicada na documentação como uma operação irreversível. Portanto, qualquer alteração nesta funcionalidade deve ser avaliada com cautela. As regras do Engine de Regras devem retornar uma natureza válida.
9. Engine de regras
Para automatizar a geração, o Engine de Regras é necessário para traduzir informações do XML.
As regras mais importantes são as relacionadas à:
- Natureza de operação por CFOP;
- Código do item;
- Pedido ou ordem de compra;
- Depósito;
- Localização;
- Ordem de produção;
- Conta contábil;
- Centro de custo;
- Unidade de negócio;
Após corrigir ou cadastrar uma regra, utilize a ação Aplicar Regras no documento XML antes de executar novamente o Gerar Fiscal.
Verifique se a regra:
- Está ativa;
- Utiliza a operação correta;
- Possui os campos de entrada esperados;
- Retorna um código existente;
- Não retorna valor em branco;
- Não retorna uma natureza de operação de saída;
- Não retorna item, conta ou depósito inexistente.
Uma regra que retorna um valor inválido pode fazer o documento permanecer pendente, mesmo que o XML tenha sido importado corretamente.
Mais detalhe sobre o Engine de regras, disponível na documentação disponível no tópico Saiba mais.
10. Comparativo XML e divergências
Se o estabelecimento utiliza o Comparativo XML, disponível na central de recepção, verificar se existem divergências pendentes.
O comparativo pode apontar divergências relacionadas a:
- Preço;
- Quantidade;
- Data de entrega;
- Condição de pagamento;
- Fornecedor;
- Transportador;
- Estabelecimento;
- Pendência de aprovação;
- Ausência de pedido.
Caso o parâmetro Bloqueia entrada NF com divergência esteja ativo, uma divergência pendente pode bloquear:
- Geração do recebimento físico;
- Geração do recebimento fiscal;
- Digitação manual do recebimento.
11. Chave de acesso e situação do XML
Verificar se:
- A chave possui 44 posições;
- O modelo do documento está correto;
- O XML foi autorizado pela SEFAZ;
- O documento não está cancelado, salvo se a geração de documento cancelado estiver permitida;
- O documento não está em situação Em validação;
- Não existe outro documento igual no recebimento;
- O documento não está marcado como já processado;
- O registro não está bloqueado por outro processamento.
Glossário:
NF-e - Nota fiscal eletrônica
CT-e - Conhecimento de transporte eletrônico
NFS-e - Nota fiscal de serviço eletrônica
SEFAZ - Secretaria do estado e da fazenda
XML - Extensible Markup Language - Linguagem de Marcação Extensível
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoas Jurídicas
IE - Inscrição Estadual
FIFO - First In, First Out, primeiro a entrar, primeiro a sair.
RPW - Remote Procedure Wait, servidor de execução de tarefas
Saiba mais
Para mais detalhes sobre o Engine de regras, acesse a documentação disponível no link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Engine de Regras - Funcionalidade e Parametrização do Configurador de Regras
Outras documentações importantes nos links abaixo:
Cross Segmentos - Linha Datasul - MCC - Conceito fator de conversão de unidades e parametrização
Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Múltiplas Naturezas - Como o recebimento trata o conceito de Múltiplas Naturezas
Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Conceito dos campos Limite Variação Quantidade, Limite Variação Valor, Variação Valor Maior RE e Variação Quantidade RE
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