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Ocorrência
No módulo RM Gestão Financeira, ao realizar o cancelamento da baixa de um lançamento, o extrato de baixa permanece com o status Compensado e o novo extrato gerado para o estorno também permanece como Compensado. Existe alguma parametrização ou configuração que permita alterar esse comportamento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira - Todas as versões.
Causa
O incidente ocorre devido ao comportamento padrão e nativo do RM Gestão Financeira, que, ao realizar o cancelamento da baixa de um lançamento financeiro, mantém o controle da compensação dos extratos envolvidos na operação para garantir a rastreabilidade, integridade e consistência das movimentações bancárias.
Nesse processo, o sistema estorna o extrato original da baixa e gera automaticamente um novo extrato correspondente ao cancelamento da baixa, mantendo o relacionamento entre as movimentações. Dessa forma, a compensação dos extratos é preservada conforme a regra de funcionamento do sistema, não existindo parametrização para alterar ou desativar esse comportamento.
Solução
Não existe parametrização para alterar este comportamento no sistema, pois trata-se da regra de funcionamento padrão e nativa do RM Gestão Financeira.
Ao cancelar a baixa de um lançamento financeiro, o sistema executa automaticamente os seguintes passos para manter a rastreabilidade e integridade bancária:
Remove o vínculo entre o item de baixa e o extrato gerado na operação original.
Atualiza o status do extrato original da baixa para Estornado.
Gera automaticamente um novo extrato financeiro correspondente ao estorno da movimentação na Conta/Caixa, aplicando a operação financeira inversa à que foi realizada no momento da baixa (por exemplo, se na baixa a receber foi gerado um Depósito na Baixa, no cancelamento será gerado um Saque – Cancelamento de Baixa).
Relaciona ambos os extratos na base de dados através do campo FXCX.IDXCXTRANSF, garantindo a associação direta entre a movimentação original e o seu respectivo estorno.
O extrato da baixa permanece com o status Estornado, e o novo extrato criado pelo cancelamento assume o status Estorno. Ambos mantêm o status de compensados entre si para espelhar corretamente o fluxo e o saldo da conta bancária.
Caso seja necessário cancelar a compensação ou efetuar o cancelamento manual desses extratos, o processo exige que ambos os registros relacionados sejam selecionados simultaneamente em tela. Para localizar o extrato de estorno correspondente, utilize o campo Número do Documento do Extrato ou consulte o relacionamento via banco de dados na tabela FXCX pela coluna IDXCXTRANSF.
Portanto, a criação do extrato de estorno é a conduta padrão do sistema para garantir o correto histórico financeiro e não pode ser desativada via parâmetros.
Saiba Mais
Acesse a documentação completa para detalhes sobre a Cancelamento de Baixa e Extrato de Caixa.
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