A conciliação do custo do movimento no estoque no ERP Protheus é feita registrando todas as movimentações, configurando lançamentos padrão, executando recálculo com contabilização, e comparando os relatórios de Razão Contábil e Kardex para assegurar a integridade financeira. É possível usar o Conciliador Contábil para vincular manualmente as tabelas e validar os valores.
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Dúvida
Como eu posso saber, se o custo do movimento, foi levado corretamente para minha contabilizacao de estoque?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS BackOffice (Linha Protheus) - Estoque/Custos - Todas as versões.
Solução
A conciliação entre os valores de estoque e os registros contábeis é fundamental para garantir a integridade das demonstrações financeiras e a precisão na valorização dos ativos. No ERP Protheus, este processo é realizado por meio de rotinas de recálculo que corrigem eventuais distorções e automatizam a integração de dados.
Primeiro, entenda como contabilizar, para depois entender como avaliar:
Este processo segue uma sequência lógica para assegurar que cada movimentação física possua um reflexo financeiro equivalente e auditável:
- Registrar Movimentações de Estoque: Lance todos os eventos do período, incluindo notas fiscais de entrada (compras), notas de saída (vendas), requisições internas para produção e apontamentos de produção.
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Configurar Lançamentos Padrão (LPs): Configure os LPs específicos para o recálculo do custo médio (normalmente na série 600, como 666 e 668). Defina as contas contábeis de Débito (estoque/ativo) e Crédito (custo ou fornecedores) para cada tipo de transação.
- Executar Recálculo e Contabilização: Execute a rotina de Recálculo do Custo Médio com a contabilização habilitada, ou processe a jornada de fechamento. Ao final, o sistema disparará a contabilização automática dos valores, integrando-os ao módulo contábil.
- Extrair o Razão Contábil: Gere o relatório de Razão para as contas de estoque definidas, filtrando pelo período e pelas filiais correspondentes para obter o saldo final e a movimentação contábil.
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Extrair o Kardex de Movimentações: Gere o relatório de Kardex (ou Extrato de Movimentações) para os produtos do período. Este relatório detalha a quantidade e o valor de cada entrada e saída física.
- Comparar Valores: Realize o cruzamento do saldo final e dos totais de débitos/créditos do Razão Contábil com os saldos e totais de entradas/saídas do Kardex. Analise eventuais divergências causadas por falhas na parametrização de LPs ou movimentos não contabilizados.
Abaixo, apresentamos um cenário de produção e venda utilizando o Custo Médio, com os respectivos lançamentos padrão configurados:
| Etapa | Ação | Tabela | LP | Qtd | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Compra MP01 | SD1 | 681 | 100 | 10 | 1000 |
| 2 | Compra MP02 | SD1 | 681 | 100 | 20 | 2000 |
| 3 | Compra MP03 | SD1 | 681 | 100 | 30 | 3000 |
| 4 | Requisição MP01 | SD3 | 666 | 10 | 10 | 100 |
| 5 | Requisição MP02 | SD3 | 666 | 10 | 20 | 200 |
| 6 | Requisição MP03 | SD3 | 666 | 10 | 30 | 300 |
| 7 | Apontamento PA01 | SD3 | 668 | 10 | 60 | 600 |
| 8 | Venda | SD2 | 678 | 1 | 60 | 60 |
- Para gerar o Kardex: Acesse a rotina MATR900 ou utilize a opção de Acompanhamento de Custos.
- Para gerar o Razão Contábil: Acesse a rotina CTBR400
Observe, que o valor levado ao Razão, é exatamente o valor do custo da movimentação, ou seja, voce comparou Custo vs Contabil.
É possível realizar a conciliação utilizando o Conciliador Contábil, vinculando manualmente as tabelas SD1, SD2 e SD3. Para orientações detalhadas, consulte a Conciliador Backoffice (SIGACTB).
Saiba mais:
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