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Ocorrência
No módulo de Operações Financeiras, aplicações de fundo não estão atualizando os saldos automaticamente conforme esperado.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Operações Financeiras - Todas as versões
Causa
Essa situação ocorre, pois a atualização dos saldos das aplicações depende da divulgação das cotas pela CVM. Quando a última cota disponível possui data menor do que o período que está sendo visualizado, ainda não existem informações para que o sistema realize a atualização automática dos saldos do dia.
Além disso, o Gesplan pode possuir um delay de até 2 dias para atualização das taxas de cotas após a divulgação pela CVM. Em alguns cenários, a própria instituição financeira pode utilizar uma cotação específica.
Solução
Para validar a ocorrência, realize os seguintes passos:
1. Verifique a data da última cota divulgada pela CVM para o fundo utilizado;
2. Aguarde o prazo de atualização das cotas no Gesplan, que pode ocorrer em até 2 dias após a divulgação da CVM;
3. Caso possua a informação da cota por outra fonte, realize o cadastro manual da taxa para validar a atualização dos saldos;
4. Se necessário, confirme junto ao banco responsável se existe alguma particularidade na taxa utilizada.
Saiba mais
Cross Segmentos - Linha Gesplan - Portal Gesplan - Atualização de taxas de indexadores, conversão de moedas e cotas
Cross Segmentos - Linha Gesplan - Operações Financeiras - Como realizar o cadastro de Cotas de Fundos de Investimentos que não possuem divulgação pela CVM
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