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Dúvida
Como realizar o cadastro de fundos que não possuem divulgação de cotas pela CVM?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Operações Financeiras - Todas as versões
Solução
O sistema realiza a atualização automática das cotas para fundos que possuem divulgação pela CVM. No entanto, para fundos que não têm suas cotas divulgadas, é necessário realizar o cadastro e a atualização das informações de forma manual. Para isso, siga os passos abaixo.
1. Cadastro da cota;
Acessar: Menu, Moedas e Índices, Cotas, clicar em Nova Cota e preencher todos os campos obrigatórios, ao finalizar a inclusão das informações de cadastro clique em Salvar.
2. Cadastro das taxas da cota;
Acessar: Menu, Moedas e Índices, Taxas de Cotas. Selecionar a cota desejada, clique em Adicionar Registro e informe os dados da taxa.
3. Importação de taxas via planilha (opcional);
Se preferir, o cadastro pode ser feito via importação de carga, clicando em Carregar Dados, selecione o tipo de taxa (Diária ou Mensal), realize o download da planilha modelo, preencha as informações, após isso efetue a importação da planilha no sistema:
Importante:
O código externo informado na planilha deve ser o mesmo cadastrado no campo Código da cota.
Além disso, por se tratar de um cadastro manual, as taxas devem ser atualizadas diariamente pelo usuário.
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