Cross Segmento - Backoffice Linha RM - FIN - Divergência entre saldo da Conta/Caixa e Extrato Bancário

Como proceder quando o saldo da conta caixa no sistema apresenta divergência em relação ao extrato bancário real e como realizar o ajuste dos campos de saldo instantâneo e não compensado.

Como corrigir a divergência entre o saldo da conta caixa e o extrato de caixa?
 

Ambiente

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Solução

A divergência entre o saldo do sistema e o extrato bancário geralmente ocorre por dois motivos:

1. Movimentações realizadas no banco que não foram devidamente lançadas no sistema (ou vice-versa).

2. Saldo na Data Base informado incorretamente no momento da criação da conta/caixa.

O campo Saldo na Data Base da conta/caixa é bloqueado para edição após a criação do registro. Já os saldos Instantâneo e Não Compensado são campos editáveis.

Passos

1. Ajuste de Saldo:

   Para igualar o saldo do sistema ao saldo bancário, deve-se incluir um extrato de caixa manual com o valor da diferença identificada.

• Acesse Movimentações Bancárias -> Extrato de Caixa.

• Inclua um novo extrato com o valor necessário (positivo ou negativo) para que o saldo final coincida com o extrato do banco.

2. Validação em Ambiente de Teste:

   Recomenda-se fortemente que este ajuste seja realizado primeiro em uma base de testes para validar o reflexo nos saldos antes de replicar o procedimento em produção.
    

3. Ativação de Log de Auditoria:

   Para que os saldos no sistema esteja conforme o extrato bancário, é recomendável ativar o Log de Auditoria para monitorar alterações manuais nos campos de saldo e identificar quem realizou modificações fora do fluxo padrão. A tabela em questão é a FCXA.

Importante

• Em caso de dúvidas relacionadas ao Log de Auditoria, favor entrar em contato com a equipe RM Framework Banco de Dados.

• Ressaltamos que não é responsabilidade do Suporte realizar essa validação.

Saiba Mais

Acesse a documentação completa para detalhes sobre a Conta/Caixa.

Consulte a documentação para obter mais detalhes sobre Extrato de caixa.