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Dúvida
Qual a parametrização necessária para geração do registro F120 da EFD Contribuições?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1.2502
Solução
Registro F120 – Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização, é gerado com base nas informações dos Patrimônios cadastrados no TOTVS Gestão Patrimonial. Específico para a escrituração dos créditos determinados com base nos encargos de depreciação de bens incorporados ao Ativo Imobilizado da pessoa jurídica, adquirido para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços, bem como de encargos de amortização relativos a edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros.
Para que o registro seja gerado corretamente, é necessário observar os seguintes pontos:
- Deve existir integração entre Gestão Fiscal e Gestão Patrimonial;
- O período no Gestão Patrimonial deve estar liberado;
- Cálculo Razão no período de geração da rotina;
Para geração do registro F120, siga os passos abaixo:
1. Habilitar novo cadastro de parâmetros (MDI)
Acesse:
BackOffice | Gestão Fiscal | Ambiente | Configuração - Parâmetros | TOTVS Gestão Fiscal | Avançar | Parâmetros Gerais / Parâmetros | Avançar
Marque o parâmetro: Novo Cadastro de Parâmetros de Processos (Versão Beta)
Importante: Caso os parâmetros “Apurar PIS/COFINS” e “Gerar EFD Contribuições – Detalhamento” estejam marcados, é necessário realizar a parametrização da apuração de PIS/COFINS na MDI, conforme documentação a seguir: Apuração PIS/COFINS - MDI.
2. Criar parâmetro de processo. Acesse: Cadastros | Parâmetros de Processo
Incluir novo registro com:
- Processo: EFD-Contribuições
- Grupo de Processo: F120
Data Inicial: informar o período inicial de geração do F120 na versão .NET
3. Configurar parâmetros do patrimônio, informe:
- Método de Apropriação do Crédito;
- Grupo do Patrimônio;
Utilização do Patrimônio.
4. Configurar Filtro de Patrimônio (Anexos)
- Incluir os patrimônios que serão declarados no F120;
Definir quais geram crédito e quais não geram.
5. Configurar Filtro de Tributos (Anexos), informe:
- Tributos: PIS e COFINS;
-
CST correspondente.
6. Validações cadastro do patrimônio:
6.1 Validar período no Gestão Patrimonial
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O Período Atual de Cálculo do patrimônio deve estar liberado para o mês da geração da obrigação.
6.2 Cálculo Razão no período de geração da rotina:
7. Geração da obrigação acessória:
Na tela de geração da rotina, selecione o Cenário Patrimônio, conforme o cenário vinculado no cadastro do patrimônio (item 6.2).
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Após todas as configurações, o registro F120 será gerado no arquivo texto da EFD Contribuições
Saiba mais
Para mais informações acesse Estrutura do arquivo (EFD Contribuições)
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