FAQs - Suporte técnico

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB- CTBS300/ TAFA331 Base de calculo para apuração e simulação do Lalur e diferença de saldos nos lançamentos exportados para o TAF

Dúvida
CTBS300/TAFA331, Base de calculo para apuração e simulação do Lalur e diferença de saldos nos lançamentos exportados para o TAF

Ambiente
Protheus – Contabilidade Gerencial – A partir da versão 11.80

Solução:

Base de calculo:

O TAF irá considerar como base de cálculo os lançamentos contábeis, conforme período, que estiverem na rotina TAFA331 (lançamento contábil).


Passo 1;

CTBS001 + EXPORTA ECF

Essa opção é necessária para que o plano de contas seja exportado e alimente a tabela C1O (plano de contas TAF).

Mas atenção! Se já possui plano de contas no TAF e não houve alteração e inclusão de conta contábil. Não é necessário realizar esse processo.

 

Passo 2;

 Cadastro Filtro Lalur-  Rotina CTBS300.

Deve ser relacionado o range de contas de resultados e/ou patrimoniais e o centro de custo (caso utilize), 

 


Passo 3;

Exportação Lalur- CTBS001,

No "exporta LALUR" serão exportar os lançamentos contábeis da rotina CTBA102 para a rotina TAFA331.

Perguntas:

  • Cod.Filtro Lalur? = Busca o filtro da rotina CTBS300.
  • Data? = Inicio e Fim
  • Moeda? 01
  • Saldos? 1
  • Processa C.Custo? 
  • Carga Saldo Inicial? Só poderá ser feito uma vez e o sistema só irá considerar as contas patrimoniais, pois as contas de resultado são zeradas periodicamente. Essa carga inicial deve ser feita na implantação do LALUR e os saldos patrimoniais serão alimentados no ultimo dia do período anterior.
  • Extrai Movimentos? Normal, extemporâneo ou ambos? 

 

Tabelas utilizadas:

Exportar os dados da CT2 para CSA e CSB 

Gera registro na TAFST1 e TAFS2 = T124 

 

  • Motivos para diferenças entre o SIGACTB e TAF

Ocorrência 1:

Issue DSERCTR1-33519 (Criada 04/08/2021) No range de exportação com mais de 1 dia (ctbs001 + exporta lalur), o primeiro lançamento, dos dias seguintes, não são exportados para o TAF.

Como paliativo a exportação de um dia de cada vez, irá alimentar o TAF corretamente.

 

Ocorrência 2:

Caso tenha mais de um cadastro lalur (Cod.Filtro Lalur? = rotina CTBS300)

É importante saber que o tipo de lançamento não esta na chave de integração (T124). Por isso exportar o mesmo período, com os mesmo parâmetros (alterando somente o cadastro lalur campo Cod.Filtro Lalur?) irá sobrepor os lotes que o range de contas tem em comum.

 

Exemplo: Cadastro lalur 0001 conta 1010101001 

                Cadastro lalur 0002 conta 4010101001 

 

Note que os lançamentos no SIGACTB possuem a mesma data, lote, sublote e documento.

mceclip0.png

 

Ao exportar o lalur com o código 0001 a integração é feita com um debito de 20.000,00 e um crédito de 100,00 porque no filtro tem apenas a conta 1010101001.

Se houver a exportação do lalur código 0002 para o mesmo período e parâmetros o sistema não irá complementar com o Debito e o Credito das contas de resultado, ele irá sobrepor o lote 0001.

 

Para ajustar essa situação ou a 2 exportação (0002) deverá ser feita com a pergunta "Extrai movimentos" diferente da exportada na Primeira extração (0001), ou a pergunta "carga saldo inicial".

Outra opção é criar um cadastro (ctbs300) abrangendo os 2 ranges de contas (0001 e 0002). 

mceclip1.png

 

 

Dúvidas frequentes:

  • É possível gerar somente o LALUR pelo sistema ou só é possível gerar se for fazer a ECF?

R: Para a apuração do LALUR só utilizamos da ECF o plano de contas, então se já possui plano de contas no TAF (tabela C1O) e não houve alteração e inclusão de conta contábil. Não é necessário exportar o ECF (ctbs001 + ecf) antes de exportar as movimentações para o lalur (ctbs001 + lalur).

Mas se é a primeira vez que esta gerando o ECF, ou esta em um ambiente novo ou mudou de plano de contas, é necessário exportar o ECF primeiro para que o plano de contas seja populado na tabela do TAF (C1O). 

Os movimentos, saldos e valores do Lalur, não dependem da ECF para serem apurados. Após a apuração há possibilidade de exportar as fichas do LALUR para o bloco M e N da ECF, nesse caso, o ECF precisa ter sido exportado para o TAF pois a exportação do bloco M e N faz validação com o bloco K da ECF.

 

  • Posso exportar mais de uma vez a opção "exporta lalur" no período?

R: Sim, a tabela de movimentos contábeis geralmente possui um volume muito grande de dados, sendo assim o "exporta Lalur" pode ser feito de forma diária, quinzenal, mensal... como preferir.

 

  • A opção SEM CENTRALIZAÇÃO me permite exportar várias filiais de uma única vez, existe algum pré-requisito para funcionar corretamente?

R: Sim, Ao exportar SEM CENTRALIZAÇÃO, as tabelas de cadastro devem ser COMPARTILHADAS e as de movimento EXCLUSIVA. Esse procedimento é necessário pois os dados cadastrais que serão alimentados no TAF serão da MATRIZ se as filiais possuir um plano de contas diferente, por exemplo, ao exportar o ECF + LALUR as contas das filiais não serão encontradas pois o plano de contas é da Matriz.

Importante que a C1O e C1P (Plano de contas e centro de custo do TAF)  tenham o mesmo compartilhamento que a CT1 e CTT (Plano de contas e centro de custo SIGACTB), por exemplo.

Compartilhamento SIGACTB: Compartilhamento Tabelas SIGACTB

 

  • Para que serve a Carga Inicial de Saldos?

Sabemos que a base de calculo do Lalur é baseada nas contas de resultados, porém conforme legislação vigente, algumas contas patrimoniais como de Provisões podem ser adicionar ou excluídas da base de calculo. São para esses casos que a carga de saldo inicial foi criada. 

Essa carga inicial deve ser feita na implantação do LALUR e os saldos patrimoniais serão alimentados no ultimo dia do período anterior. 

 

  • No filtro do lalur (CTBS300) tenho contas de resultado e patrimoniais, posso exportar a carga inicial ou tenho que criar um filtro somente de contas patrimoniais?

R: Pode exportar a carga inicial com filtro de contas patrimoniais e de resultado sim. Como as contas de resultado foram zeradas no período anterior (CTBA211) o saldo delas não serão acumulado.

 

  • O que são lançamentos extemporâneos?

De acordo com o art. 6º-C da Instrução Normativa RFB nº 1.422/2013, no caso de lançamentos extemporâneos em ECD que alterem a base de cálculo do IRPJ ou da CSLL da ECF de ano calendário anterior, a pessoa jurídica deverá efetuar o ajuste por meio da apresentação de ECF retificadora relativa ao respectivo ano-calendário, mediante adições ou exclusões ao lucro líquido. Para isso, foram criadas linhas específicas nos registros M300 e M350.

Exemplos:

M300A – LINHA 91.40 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos
M300A – LINHA 166.35 - (-) Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos
M300A – LINHA 265.40 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos
M300A – LINHA 340.35 - (-) Ajustes de Exercícios Anteriores - Lançamentos Extemporâneos

Como gerar lançamentos extemporâneos: Lançamentos Extemporâneos

 

Saiba mais

Cadastro Evento tributário:  Evento Tributário

 

 

 

 

 

 

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