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Dúvida
Como o Sistema efetua o cálculo da data Fluxo dos títulos no Contas a Receber?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Receber (ACR) – Versão 12
Solução
O Sistema utiliza as formulas abaixo para calcular a data do fluxo dos títulos do tipo normal no módulo de Contas a Receber:
Exemplo 1: Parâmetros para cálculo da data fluxo
Vencimento do título: 05/08/2020
Float do Portador: 1
Calendário Financeiro:
05/08/2020 - dia útil
06/08/2020 - dia útil
Fórmula:
Data de fluxo = Vencimento + Calendário + Dias Float + Calendário.
Data de fluxo = Vencimento + Calendário
Data de fluxo = 05/08/2020, é dia útil? Sim
Data de fluxo = 05/08/2020 + Dias Float
Data de fluxo = 06/08/2020
Data de fluxo = 06/08/2020 + Calendário
Data de fluxo = 06/08/2020, é dia útil? Sim
Data de Fluxo será = 06/08/2020
Exemplo 2: Parâmetros para cálculo da data fluxo
Vencimento do título: 05/08/2020
Float do Portador: 2
Calendário Financeiro:
05/08/2020 - dia útil
06/08/2020 - dia útil
07/08/2020 - dia não útil
08/08/2020 - dia útil
Fórmula:
Data de fluxo = Vencimento + Calendário + Dias Float + calendário.
Data de fluxo = Vencimento + Calendário
Data de fluxo = 05/08/2020, é dia útil? Sim
Data de fluxo = 05/08/2020 + Dias Float
Data de fluxo = 07/08/2020
Data de fluxo = 07/08/2020 + Calendário
Data de fluxo = 07/08/2020, é dia útil? Não, +1
Data de fluxo = 08/08/2020, é dia útil? Sim
Data de Fluxo será = 08/08/2020
A data Float é cadastrada no programa Portador Banco - prgint/ufn/ufn013aa.r, campo Dias Float.
O Calendário poderá ser consultado através do programa Matriz Calendários Global - prgint/utb/utb097aa.r.
Ao alterar algum parâmetro acima que estava incorreto, as datas de fluxo não serão alteradas nos títulos já implantados, somente para novos títulos. Para alterar a data de fluxo em vários títulos pode ser utilizado o programa Alterar Títulos do Contas a Receber em Conjunto - prgfin/acr/acr065za.r.
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