Dúvida
Como realizo o gerenciamento dos cartões no TOTVS Retaguarda?
Ambiente
TOTVS Varejo - Franquias e Redes
Solução
Neste artigo iremos auxiliar no gerenciamento de cartões.
Essa rotina de gerenciamento dos cartões de credito, é sobre datas de vencimento, com valores de créditos em conta, nesta opção teremos a conciliação de cartões de credito e debito, onde pode ser realizado alterações de valores imediatas, datas de recebimentos, ou até mesmo de conta bancaria, quando for necessário a franquia realizar antecipação de pagamentos.
Caminho: Guia Financeiro > Operações (Despesas) > Consulta> Gerenciamento de cartões.
1. Para consultar vendas:
Para efetuar a antecipação de cartão, é necessário primeiramente localizar os movimentos antecipados, pesquisando através das opções de filtros de pesquisa, os filtros em azul permite a seleção de produtos eletrônicos, como por exemplo, cartão Mastercard.
Peço que preencha as informações para gerar a antecipação.
- Selecionar o produto eletrônico (a bandeira de cartão).
- Selecionar a data da venda, data de vencimento ou data de credito.
- Selecionar se quer todos os pagamentos ou somente os conciliados ou somente os não conciliados.
Opcional: selecionar a canta de credito (conta bancaria) ou a unidade de negócios, sendo possível filtra, podendo adicionar o filtro apenas para antecipações.
2.Para realizar antecipação:
Selecionar a unidade de negócios, a data do credito, para que conta o valor será creditado e qual será o plano.
- Selecionar a unidade de negócios (selecionar exemplo: a loja que realizou a venda)
- Selecionar o portador (conta tesouraria): selecionar a conta cadastrada no TOTVS Retaguarda dentro da aba contas tesouraria.
- Plano: qual vai ser lançado, como vai entrar qual o tipo de pagamentos que entrou.
- Data do credito: qual vai ser a data do valor do crédito.
Sendo possível também realizar a busca pela conta ao portador, os campos data permitem inserir períodos que compreendam a data da venda, do crédito ou do vencimento original. Dados como número das autorizações da venda e número da parcela também podem ser utilizado como filtro.
Após filtrar é possível, realizar a alteração do lançamento.
Clicando com o lado direito do mouse:
3.Para realizar conciliar/conferir:
Para efetuar a conciliação de cartão, é necessário primeiramente localizar os movimentos, pesquisando através das opções de filtros de pesquisa.
- Localize o(s) título(s) a ser conferido(s);
- Clicando com o lado direito do mouse na opção Conciliar/Conferir:
O sistema irá mostrar a tela de Conciliação Manual de Laçamentos.
- Informe a data da conciliação;
- Clique em OK;
- O sistema irá marcar o lançamento como conferido.
Dica: Ao clicar na lateral à esquerda no campo cinza da grade você poderá selecionar mais de um título.
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