Dúvida
Como realizar o gerenciamento de cheques no TOTVS Retaguarda?
Ambiente
TOTVS Varejo - Franquias e Redes
Solução
Essa rotina permite o gerenciamento de cheques recebidos, controle dos cheques devolvidos e permitindo transferências entre contas bancárias e não bancárias.
Caminho: No TOTVS Retaguarda> Financeiro > Operações > Gerenciamento de cheques
1. Preencha as opções de filtro para localizar um cheque.
2. Após localizar o Cheque, clique com o botão direito e escolha a opção Depositar/Transferir.
3. Realize a alteração necessária, seguindo as orientações abaixo.
Cheques pendentes
Entre as opções de filtros para pesquisar um cheque preencha os campos e clique no botão Filtrar. A lista de cheques pendentes será exibida. Clicando com o botão direito do mouse na linha do cheque desejado, ou acessando o botão Opção no canto superior esquerdo da janela, temos as opções:
- Depositar/Transferir: Essa opção permite a transferência de cheques para contas bancárias (depósito) ou não bancárias.
- Detalhes da Operação: É possível visualizar os detalhes da operação que gerou o lançamento.
- Detalhes do Lançamento: É possível visualizar os detalhes do lançamento.
- Alterar Descrição/Observação: Essa opção permite alterar a descrição do campo Observação da tabela, possibilitando um acompanhamento melhor dos cheques.
- Alterar Última Operação: É possível editar a última operação.
- Excluir Última Operação: Permite a exclusão da operação. Será solicitada a confirmação da exclusão.
Cheques Devolvidos
Em caso de cheques devolvidos pelo banco, essa opção permite executar a devolução de cheques para as contas de origem, ou até mesmo para contas específicas de cheques devolvidos no sistema.
Para visualizar os cheques que já foram depositados em contas bancárias informe os dados nos filtros de pesquisa.
Clicando com o botão direito do mouse na linha do cheque desejado, ou acessando o botão Opções no canto superior esquerdo da janela, temos as mesmas opções vistas anteriormente. Com a diferença da opção devolver.
A tela que será apresentada é a tela de transferência entre contas, preencha as informações do cheque e da conta que será devolvida, conforme tela abaixo:
4. Após concluir as operações desejadas no gerenciamento de cheques, clique em Salvar.
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