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Dúvida
Como ocorre a integração dos períodos contábeis para o cadastro do programa CD0120 - Manutenção Ano Fiscal?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12
Solução
O processo de alteração da situação dos períodos ocorre através do programa UTB075 - Manutenção Exercício Contábil (prgint/utb/utb075aa.r). Os módulos do ambiente de programas EMS2 tem os controles estruturados à partir das informações existentes no cadastro CD0120 - Manutenção Ano Fiscal. Ao efetuar o ajuste no programa UTB075 o processo de integração atualiza o cadastro do programa CD0120.
Na versão atual, a parametrização obrigatória do item 1, é ativada ou desativada pelo usuário, ao ativar ou desativar o parâmetro de integração com o módulo Contabilidade Fiscal no programa CD0101 - Atualização Parâmetro Global, exemplificado no item 2:
1. Parâmetro Períodos Contábeis 2.00 visualizado no programa UTB036ZA - Formação Parâmetros Integração EMS (prgint/utb/utb036za.r).
O programa UTB036ZA também realiza a integração, basta acessar o programa, conferir a parametrização e confirmar através do botão OK. Para que a sincronização ocorra, nenhuma mensagem pode ser visualizada, mesmo estando relacionada a outros parâmetros. A sincronização ou acerto da situação dos períodos no programa CD0120, ocorre somente na empresa parametrizada para a sessão.
A função de sincronização dos períodos do CD0120 com o cadastro do programa UTB075 é utilizada quando as informações estão corretas somente no programa UTB075.
Ao tentar ativar, botão Seta para a direita, ou desativar, botão Seta para a esquerda, o Sistema apresentada a mensagem:
2. Integração com o módulo da Contabilidade Fiscal ativa:
3. Condições para que o programa UTB075 realize a integração:
- Os períodos contábeis ajustados devem ser de Cenário parametrizado como Fiscal no programa UTB076 - Manutenção Cenários Contábeis (prgint/utb/utb076aa.r);
- Os períodos contábeis ajustados devem ser do módulo FGL - Contabilidade Fiscal.
Importante
A integração dos períodos ocorre de forma on-line:
- Ao término da alteração da situação dos períodos para Habilitado, Fechado, Congelado ou Desabilitado no programa UTB075.
- Ao criar os períodos de um novo exercício contábil, a integração cria o exercício e os períodos no programa CD0120.
No programa de consulta UFN208 - Unidade Organizacional (prgint/ufn/ufn208aa.r), botão Sit Movimen, a situação é indicada por Módulo e por Faixa de datas. Se a data do lançamento ou período de reabertura no módulo não constar como Habilitado para o módulo FGL, justifica ocorrêndia das mensagens:
16459 - Antes de ser utilizada esta função, é necessária a definição dos períodos contábeis a que esta empresa irá se submeter. Tal cadastro deve ser efetuado através do programa CD0120 - Manutenção Ano Fiscal.
19452 - Este procedimento deve ser efetuado pelo EMS 5.0.
O CD120 não habilita a inclusão de registros ou alteração das situações, deve ocorrer através das rotinas da Contabilidade Fiscal:
- UTB075 - Manutenção Exercício Contábil (prgint/utb/utb075aa.r), opção Ajuste Situação Períodos Contábil.
- UTB036ZA - Formação Parâmetros Integração EMS (prgint/utb/utb036za.r).
Se não verificar problemas nas parametrizações detalhadas acima, no caso de reabertura do mês de dezembro/2025, validar se o exercício de 2026 foi criado no módulo FGL e se dezembro de 2025 consta com situação = Habilitado.
Se na consulta da situação dos períodos UFN208 não identificar problema, os exercícios existirem e a situação dos períodos avaliados constarem como Habilitados para o módulo FGL. Realizar a sincronização pelo programa UTB036ZA.
Ao realizar o processo, se ocorrer qualquer erro, como por exemplo 7496 - Existe mais de um registro com a mesma unidade organizacional, 20, na matriz, ems2, na integração cliente/fornecedor, impede a sincronização à partir do programa UTB036ZA. As situações de erro devem ser ajustadas.
Por exemplo, ao ocorrer o 7496, deve avaliar as traduções de empresa no programa utb118:
Situação que exemplifica a ocorrência do erro 7496 e como ajustar:
Existir duas traduções para a Unidade Organizacional 20:
998 0 20 <= deve efetuar a eliminação desta tradução, pois empresa externa externa 0 não existe;
998 20 20 <= mantida no sistema;
Após ajustes, voltar ao programa UTB036ZA e sair com o botão OK.
A sincronização dos períodos irá ocorrer caso nenhum novo erro seja apresentado. Para confirmar que a integração ocorreu, acessar o programa CD0120 e confirmar a situação do período que deseja atuar, bem como o do próximo exercício.
Se precisar de acompanhamento para realizar as consultas e procedimentos de ajustes, entrar em contato com a equipe de Consultoria Datasul.
Saiba mais
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Períodos Contábeis - Ordem correta da situação dos períodos
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Habilitar Período - Verificações e anexos para análise
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