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Dúvida
Como corrigir divergências dos saldos contábeis?
Como proceder em situação de saldo incoerente após apuração de resultados?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12
Solução
Inicialmente confirmar a existência de problema no controle dos saldos através da execução do programa FGL323 - Relatório de Verificação de Saldos (prgfin\fgl\fgl323aa.r) no período em que verificou o problema. Marcar a opção Imprime Parâmetros.
- Quando o programa FGL323 não listar contas com problema no controle dos saldos, fazer a emissão dos relatórios abaixo, com a opção Imprime Parâmetros selecionada:
FGL307AB - Balancete (prgfin/fgl/fgl307ab.r) e
FGL304AD - Razão Contábil (prgfin/fgl/fgl304ad.r), no botão Mais, marcar Imprime Saldo Acumulado, Imprime Total por Dia e Imprime Total por Conta.
Todos os valores apresentados pelo Balancete devem ser os mesmos listados pelo Razão. Conferir se mesma parametrização foi utilizada para a emissão dos relatórios. - Quando o programa FGL323 listar contas com problema no controle dos saldos, é necessário o ajuste de saldos para as contas listadas no relatório:
1 - Executar novamente o programa FGL323 retroagindo para período anterior, até o período em que não haja indicação de contas com problemas.
2 - Executar a recomposição pelo programa FGL730 - Recomposição de saldos (prgfin\fgl\fgl730aa.r). Informar o primeiro período em que o programa FGL323 listou contas com problema, manter a sugestão do Sistema para o período/exercício final de ajuste. Orientações de execução do programa FGL730:
2.1. A Empresa, Cenário e Plano de Contas são informações obrigatórias. Quando existir diferença de saldos em vários cenários, deverá ser executado para cada cenário com problema;
2.2. Não executar para faixas de contas que considerem muitas contas, pois o processo pode ser tornar muito lento. Executar para faixas menores para avaliar o tempo gasto para as próximas execuções;
2.3. Observar a parametrização quanto a possibilidade de informar faixas para Exercício Contábil e Período Contábil. Informar sempre o período e exercício onde foi verificada a diferença e manter o último período e exercício sugerido pelo programa. O Sistema sugere o último período com situação Habilitado para o módulo FGL - Contabilidade Fiscal do Cenário informado. Os programas que permitem avaliar a situação do período são:
- UTB075 - Manutenção Exercício Contábil (prgint/utb/utb075aa.r) que permite consultar o Cenário vinculado à necessidade, e o módulo FGL;
- UFN208 - Consulta Unidade Organizacional (prgint/ufn/ufn208aa.r) que permite selecionar a opção Sit Períodos, e consultar o módulo FGL. Somente por questões de performance, optar por informar faixa de exercícios e períodos em várias execuções, por exemplo: executar a recomposição inicialmente para um ano, depois para o outro, até chegar no último período e exercício habilitado para cada faixa de contas selecionada;
2.4. Quando existir problemas em contas de resultados em período onde houve a execução da rotina FGL715 - Apuração Lucros e Perdas (prgfin/fgl/fgl715aa.r), a sugestão é que o lote de apuração seja desfeito e seja efetuada nova verificação dos saldos, e se ainda listar problemas, executar a Recomposição de Saldos. Se o problema de saldo já existia antes da apuração, o valor incorreto da apuração pode gerar diferença no balancete;
2.5. Após execução da Recomposição, para confirmar a correção, fazer nova emissão do relatório FGL323. Parametrizar o último período e exercício habilitado;
2.6. Execuções Batch são mais rápidas para processar grande volume de dados. Toda movimentação da conta será lida para refazer os saldos a partir da data informada para o processo;
2.7. Não interromper o processo em execução. Se ocorrer, antes de nova execução, fazer nova emissão do relatório FGL323 para avaliar as pendências existentes;
2.8. Enquanto estiver sendo executada a Recomposição de Saldos não poderão ocorrer contabilizações;
2.9. Executar apenas para planos primários, nunca para planos consolidados e secundários.
Importante
Se após seguir as orientações de cada tópico, persistir o problema, encaminhar para o suporte de Controladoria os relatórios Balancete, Razão e Verificação de Saldos. Enviar também, o printscreen demonstrando os parâmetros informados na tela do programa de Recomposição.
Saiba mais
Caso seja apresentada a ocorrência 13572 na execução da recomposição, seguir a orientação do artigo: Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Informação 13572: Recomposição está sendo executada.
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