Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Parametrização de contas para contabilização de impostos de devolução de cliente

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Dúvida
Onde parametrizar as contas contábeis para contabilização de impostos de notas fiscais de devolução de cliente?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Solução
- Para o ICMS, o programa utiliza as seguintes contas contábeis na devolução de cliente:

Lançamento a Crédito:
Se no SUP7160, o campo Forma de contabilização é igual a 1:

•  E utiliza o módulo de Vendas do Sistema, o programa busca a conta contábil de ICMS do VDP0758/VDP10023 conforme parâmetros fiscais da nota fiscal. Caso esta conta não exista para os parâmetros da nota fiscal, o programa busca a conta do VDP0340/VDP10056 > Conta Contab. Icms Debito. E caso esta seja nula, o programa busca do SUP1400 > Cta cred.ICMS dev.cli.
• Se não utilizar o módulo de Vendas, sempre utilizará a conta do SUP1400 > Cta cred.ICMS dev.cli.

Se no SUP7160, o campo Forma de contabilização é igual a 2: 

• O ICMS já está embutido no lançamento da conta de fornecedor, não sendo necessário fazer o lançamento a crédito de forma separada.

Se no SUP7160, o campo Forma de contabilização é igual a 3:

• Sempre utilizará a conta do SUP1400 > Cta cred.ICMS dev.cli.

- Para o IPI:

Lançamento a Crédito: 
Se no SUP7160, o campo Forma de contabilização é igual a 1:

•  E utiliza o módulo de Vendas, o Sistema busca a conta contábil de IPI do VDP0758/VDP10023  conforme parâmetros fiscais da nota fiscal. Se a mesma não existir, utiliza a conta de devolução de cliente do SUP1400 > Cta cred.IPI dev.cli:.
• Se não utilizar o módulo de Vendas, o Sistema busca sempre do SUP1400 > Cta cred.IPI dev.cli:.

Se no SUP7160, o campo Forma de contabilização é igual a 2 ou 3:

• E se o parâmetro do VDP0004 > Juntar IPI C/ Mercadoria LC estiver marcado, contabiliza na conta de devolução de cliente do SUP1400 > Cta cred.IPI dev.cli.

Lançamento a Débito: 
Utiliza a conta do SUP1400 > Conta débito IPI e só gera lançamento a débito quando for informado que o tipo de incidência do IPI na NFD é com Crédito.

- Para PIS e COFINS:

Lançamento a Crédito:

• SUP1400 > 3_tela3 - Conta crédito PIS devolução cliente:
  Esta conta será utilizada somente quando o módulo Vendas do Sistema Logix não estiver instalado ou se não foi informado o número da nota de faturamento. Se possuir nota de faturamento relacionada obtém-se as contas do VDP40030/VDP0768 se for por AEN.

• SUP1400 > 3_tela3 - Conta crédito COFINS devolução cliente:
  Esta conta será utilizada somente quando o módulo Vendas do Sistema Logix não estiver instalado ou se não foi informado o número da nota de faturamento. Se possuir nota de faturamento relacionada obtém-se as contas do VDP40030/VDP0768 se for por AEN.

Lançamento a Débito:

• SUP1400 > 3_tela3 - Conta débito PIS devolução cliente.
• SUP1400 > 3_tela3 - Conta débito COFINS devolução cliente.

- Para ICMS-ST:

Lançamento a Crédito:
Se no SUP7160, o campo Forma de contabilização é igual a 1:

• O Sistema busca a conta contábil de ICMS-ST do VDP0758/VDP10023 conforme parâmetros fiscais da nota fiscal. Caso não exista conta cadastrada no VDP0758/VDP10023, contabiliza na conta do SUP1400 campo Cta. débito retenção ST .

Se no SUP7160, o campo Forma de contabilização é igual a 2 ou 3:

• E possuir conta contábil cadastrada no SUP1400 campo Cta. débito retenção ST, contabiliza nesta. Caso contrário, contabiliza na conta contábil de ICMS-ST do VDP0758/VDP10023.
  

Lançamento a Débito:
Se no SUP1400 > 9_tela9 - Conta crédito ST devolução cliente estiver preenchida, utiliza essa conta, senão contabiliza na conta contábil de ICMS-ST do VDP0758/VDP10023.

Saiba mais
Mais informações sobre a forma de contabilização parametrizada para a empresa, avaliar o artigo Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Forma de contabilização de nota fiscal de devolução de clientes

Glossário
ICMS - Imposto sobre Mercadoria e Serviço
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
ICMS-ST - Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço com Substituição Tributária
NFD - Nota Fiscal de Devolução
AEN - Área e Linha de Negócio
SUP7160 - Parâmetros para Devoluções de Clientes
VDP0758/VDP10023 - Contas Contábeis
VDP0340/VDP10056 - Linha de Produto
SUP1400 - Informações para Contabilização
VDP0004 - Parâmetros do Sistema Comercial
VDP40030/VDP0768 - Lançamentos Contábeis