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Dúvida
Como é formada a Grade Contábil de uma nota fiscal de entrada de Transferência entre Estabelecimentos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12
Solução
A contabilização de uma nota fiscal de entrada de transferência entre estabelecimentos segue a regra abaixo:
Débito:
- Valor do material na Conta de Saldo do Item - programa CE0110 - Manutenção Contas Contabilização.
- Valor dos impostos na Conta de Impostos a Recuperar - programa CD0602 - Manutenção Estabelecimentos.
Quando o Código de Tributação do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados for igual a Tributado na nota fiscal de saída de transferência e na entrada desta transferência o Código de Tributação for igual a Outros, o lançamento a débito será feito na Conta de saldo do grupo de estoque do item - programa CE0110.
Crédito:
- Valor do material na Conta Transitória de Transferência - programa CD0611 - Manutenção Estabelecimento Estoque.
- Valor dos impostos na Conta de Despesa de Impostos - programa CD0309 - Manutenção Contas Faturamento.
Para buscar as contas de despesa de impostos do programa CD0309, o Recebimento pesquisa primeiramente utilizando a Natureza de Operação e a Série da nota fiscal de Entrada.
Se não for encontrado tal grupo de Contas Faturamento, CD0309 com os dados da nota de entrada, será feito nova pesquisa utilizando a Natureza de Operação e a Série da nota fiscal de Saída.
O Estabelecimento usado na pesquisa das Contas Faturamento é sempre o Estabelecimento de Origem.
Quando o Recebimento não encontra nenhum grupo de Contas Faturamento, CD0309 utiliza a conta Transitória de Transferência para substituir as contas faltantes de despesas de impostos.
Com relação a valorização:
Se no programa CE0101 - Manutenção Parâmetros Estoque, aba Fechamento, a opção Tipo Fechamento for Único, o Sistema ainda verifica na aba Médio, o parâmetro Valoriza Transferência:
Médio ou Informado.
Com isso a Conta de Saldo por Grupo de Estoque e a Conta Transitória de Transferência, os valores na Grade Contábil da nota de transferência serão valorizadas ao valor médio ou ao valor informado do estabelecimento de origem.
Se no programa CE0101, aba Fechamento, a opção Tipo Fechamento for Por Estabelecimento:
Com isso a Conta de Saldo por Grupo de Estoque e a Conta Transitória de Transferência, os valores na Grade Contábil da nota de transferência serão valorizadas sempre ao valor informado do estabelecimento de origem.
Para contabilização é utilizada a Conta de Saldo por Grupo de Estoque do item Branco do estabelecimento de entrada. O item débito direto branco é utilizado internamente pelo Sistema.
Saiba Mais
Para mais informações sobre o conteúdo relacionado acima, acessar o link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Geração da Grade Contábil das notas de entrada do Recebimento
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