Dúvida
CheckList para utilização do modulo Planejamento de Custos Orçamentários?
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Planejamento Orçamentário – A partir da versão 12.
Solução
1) Definir Plano de Contas Orçamentário (Tabela AK5 – Rotina PCOA010)
Para dar início a utilização do SIGAPCO, é necessário definir o plano de contas orçamentário utilizado para elaboração das planilhas orçamentárias. Normalmente as empresas utilizam o próprio plano de contas contábil (Tabela CT1) ou a tabela de centros de custos (Tabela CTT) como base para este cadastro.
2) Definir Operações Orçamentárias (Tabela AKF – Rotina PCO080)
Neste cadastro podem ser definidas as operações, utilizadas para como subdivisão da classe nos itens orçamentários.
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Classe |
Operação |
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Compra de Produtos |
Compra de Produtos Nacionais |
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Compra de Produtos Importados |
3) Definir Classes Orçamentárias (Tabela AK6 – Rotina PCOA020)
As características das classes devem ser definidas antes da elaboração das planilhas, pois a classe é um item orçamentário obrigatório na planilha.
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http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/pcoa020_classes.htm
- Cadastrar Tipos de Saldos (Tabela AL2 - Rotina PCOA195)
O cadastro de tipos de saldos é utilizado no processo de atualização e reprocessamentos dos cubos gerenciais.
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4) Cadastrar Entidades Contábeis/Máscaras de Entidade Contábil (Tabelas CTT , CTH CTD – Rotinas CTBA130, CTBA040, CTBA030)
Quando a empresa utiliza o sistema Protheus de maneira integrada estes cadastros normalmente já estão sendo utilizados ambiente "Contabilidade Gerencial - SIGACTB", caso não haja integração devem ser definidos neste momento as entidades contábeis e suas máscaras.
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Centro de Custo
Item Contábil
Classe Valor
Mascara Entidade Contábil
5) Cadastro de Contingencias
Grupo de Aprovadores (Tabelas ALI, ALJ, ALK, ALL, ALM, AKD – Rotina PCOA520)
Permite cadastrar grupos de aprovadores para contingência que serão os responsáveis pela aprovação dos saldos de contingências por tipo de bloqueio.
Parâmetros:
MV_PCOSDCT, MV_PCOWFCT, MV_PCOVENC, MV_PCO520L
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Limite de Aprovação (Tabelas T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, T25 – Rotina PCOA510)
Parâmetros:
MV_PCOSDCT, MV_PCOWFCT, MV_PCOVENC
6) Elaborar Planilha Orçamentária (Rotina PCOA100)
Após o preenchimento dos cadastros a planilha orçamentária pode ser criada definindo suas contas orçamentárias, informando a periodicidade e seus valores, além da classe/operação e entidades contábeis.
Parâmetros:
MV_PCODEC, MV_LPLAPCO
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7) Revisões da Planilha Orçamentária (Tabelas AKE, AKG, AK1, AK2 e AK3 – Rotina PCOA120)
A planilha orçamentária pode ser modificada, normalmente condicionada a mudanças de situação, reajustes/cortes determinados por ordens superiores. As revisões preservam a versão atual da planilha criando uma cópia, na qual os usuários efetuam os ajustes necessários para atendimento das solicitações.
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http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/pcoa120_revisoes.htm
8) Simulações da Planilha Orçamentária (Tabelas AKR, AK1, AK2, AK3. AKG, AKE - Rotina PCOA200)
A planilha orçamentária pode ser copiada para uma ambiente de simulação, no qual os itens orçamentários podem sofrer modificações para experimento de uma nova situação ou para simular o impacto ocorrido em função de determinados reajustes/cortes nos valores informados.
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9) Movimentação – Lançamentos (Tabelas AKD - Rotina PCOA050)
Normalmente os lançamentos são gerados pelos processos de contabilização orçamentária e suas origens são definidas no cadastro de lançamentos por processo, que utilizamos para cadastrar as funções do sistema (integração com ERP) e detalhar as operações tais como: inclusão, alteração e exclusão para que automaticamente atualizem a tabela de movimento. Contudo, os movimentos podem também ser incluídos manualmente.
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10) Movimentos – Contingencias (Tabelas ALI, ALJ, ALK, ALL, ALM, AKD – Rotina PCOA500)
Quando houver algum bloqueio de verbas em rotinas do Sistema, será exibida uma tela de advertência, no entanto, tratando-se de uma contingência o sistema exibe os botões na tela, permitindo:
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11) Cubos gerencias (Tabelas AKJ, AKW, AL1 e ALA - Rotina PCOA193)
Cubo gerencial é uma ferramenta disponibilizada pelo sistema para facilitar o processo de acompanhamento de lançamentos orçamentários. Um cubo determina a forma de acumulação dos valores lançados nas movimentações orçamentárias e serve para acompanhamento e comparação.
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12) Bloqueios (Tabelas AK8, AKA, AKB, AKH, AKI – Rotina PCA035)
Os bloqueios são gerados pelos processos de contabilização orçamentária e suas origens são definidas no cadastro de pontos de bloqueio, que utilizamos para cadastrar as funções do sistema (integração com ERP) e detalhar as operações, tais como: inclusão, alteração e exclusão para que automaticamente atualizem os movimentos de bloqueio além do relacionamento com o cadastro dos tipos de bloqueio.
Parâmetros:
MV_PCOINTE, MV_LOCPCO, MV_LOCEPCO, MV_LOCOPCO
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13) Acompanhamento e Controle
O acompanhamento e controle do orçamento pode ser realizado mediante consultas aos cubos gerenciais em tela e relatórios comparativos entre orçado e realizado e também consulta de visão gerencial (orçado).
14) Consultas:
Possibilita efetuar consultas e/ou visões gerenciais orçamentárias, gerando consolidações de planilhas, demonstrativos de resultados, etc, de acordo com as definições e parâmetros estabelecidos.
Visão Gerencial por Cubo | Saldo na Data (Rotina PCOC350)
Mostra um demonstrativo dos saldos para os períodos informados, que permitem visualizar o cubo selecionado numa visão gerencial, de acordo com a configuração definida.
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Parâmetros:
MV_PCOCNIV, MV_PCOTPGR
Visão Gerencial por Cubo | Saldo por periodo (Rotina PCOC360)
Mostra um demonstrativo dos saldos para os períodos informados, que permitem visualizar o cubo selecionado numa visão gerencial, de acordo com a configuração definida.
Parâmetros:
MV_PCOCNIV, MV_PCOTPGR
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15) Reprocessamento (Tabelas AKS e AKT – Rotina PCOA300)
Tem como objetivo recalcular e analisar os saldos de um determinado período, efetuando acompanhamento dia-a-dia, atualizando os dados até a data base do sistema. Este recurso é utilizado no caso de haver necessidade de recalcular os resultados por ocasião da realização de entrada de movimentos retroativos no sistema.
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16) Relatórios
Os diversos relatórios do sistema possibilitam um acompanhamento amplo da posição orçamentária da organização bem como de todos os seus projetos em andamento.
Consulte também as FAQs sobre o módulo PCO em nossa página no TDN.
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=224460550
Consulte o acervo do banco de conhecimento sobre o modulo em nosso portal de documentação.
http://tdn.totvs.com/display/PROT/Banco+de+Conhecimento+--+34959
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