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Dúvida
Quais as etapas para o fechamento técnico e contábil de Investimentos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controle de Investimentos (MIN) - Versão 12
Solução
As etapas para fechamento de um projeto são:
1 – Aceitação Ordem Investimentos no programa IN1001 - Aceitação Ordem Investimento:
Indica que o projeto está pronto para ser imobilizado. Não há consistências que garantam a sincronia desta movimentação com a imobilização, contudo é um indicativo informativo para o início da imobilização. Deverá ser executada antes do fechamento contábil, caso contrário o projeto ou ordem não poderão ser fechados contabilmente.
2 – Fechamento Técnico Projeto/Ordem no programa IN1002 - Fechamento Técnico Projeto/Ordem:
Após esta etapa novos documentos não poderão ser associados aos projetos. Apenas os documentos já criados para o projeto poderão ser movimentados.
3 – Fechamento Contábil Projeto/Ordem no IN1003 - Fechamento Contábil Projeto/Ordem:
Indica a conclusão total do projeto. Para que seja possível fazer o fechamento contábil, todos documentos associados ao projeto deverão estar encerrados, ou seja, as solicitações deverão estar com ordem, as requisições atendidas, as ordens com pedido, e os pedidos recebidos.
O Fechamento Técnico tem o objetivo de barrar novas movimentações para o projeto. Desta forma não será permitido incluir novas ordens de compras, porém as ordens que já estão no Sistema deverão ser finalizadas. Quando todos os documentos estiverem encerrados, então poderá ser feito o fechamento contábil.
O Fechamento Contábil consiste as movimentações e se existir alguma pendencia, lista a mesma e não permite o fechamento.
Quando apresentar pendências, mas o número da ordem de compra/solicitação/requisição estiver 0 - zero, como na imagem abaixo, é porque existe algum planejamento não realizado que foi incluído manualmente via IN0601 - Planejamento Material.
Se o planejamento não vai mais seguir o fluxo de compras, o mesmo deve ser eliminado antes de seguir o processo de encerramento contábil.
Para eliminar o plano e o Sistema permitir encerrar contabilmente o projeto, deve-se seguir os passos abaixo:
IN1005 - Reabertura Projeto/Ordem
Reabrir projeto/ordem que encontra-se fechado tecnicamente.
IN0601 - Planejamento Material
Excluir o planejamento que não foi realizado, ou seja, o planejamento que está sem solicitação/ordem de compra e que foi incluído manualmente pelo usuário.
IN1002 - Fechamento Técnico Projeto/Ordem
Fechar tecnicamente o projeto/ordem.
IN1003 - Fechamento Contábil Projeto/Ordem
Fechar contabilmente o projeto/ordem.
Concluindo, o Sistema irá permitir receber neste projeto mesmo após o Fechamento Técnico. Mas após o Fechamento Contábil isto não pode ocorrer, pois as ordens já deverão estar fechadas/recebidas a fim de permitir o encerramento final, contábil do projeto.
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