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Dúvida
Como funciona a Matriz de Rateio de Contratos no Recebimento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contratos de Compra (MCN) - Versão 12
Solução
Procedimentos para tratamento de Matriz de Rateio de Contratos, contabilização de notas, quando possuem matriz de rateio informado no CN0201 - Manutenção Contratos a nível de contrato ou a nível de item do contrato:
- Na entrada da nota fiscal pelo Recebimento, RE1001 - Manutenção de Documentos, na inclusão de itens do documento deve deixar a conta de aplicação em branco e o Sistema automaticamente valida se o contrato ou o item do contrato possui matriz de rateio, para apropriar estes gastos. Caso não possua matriz de rateio, a informação da conta contábil é obrigatória para os itens de controle igual a Débito Direto.
Quando da atualização do documento é gerada a seguinte contabilização:
1º Lançamento - Valor total do item:
Débito: conta de aplicação do item informado no documento CD0138 - Manutenção Itens Estoque.
Crédito: transitória de fornecedores.
2º Lançamento:
Crédito: conta de aplicação do item informado no documento CD0138.
Débito: conta da matriz de rateio do item do contrato ou do contrato, proporcionais aos percentuais de apropriação cadastrados em cada conta da matriz.
Importante
Quando o contrato for por Medição, a informação da Ordem de Compra e Pedido ficarão na pasta FIFO e não na pasta Compras ao consultar o item da nota no RE0701a - Item Documento.
Saiba mais
Para um detalhamento da Contabilização sugerimos a leitura do documento: Cross Segmentos - Linha Datasul - MCN - Grade Contábil de Contrato com Matriz de Rateio
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