Cross Segmentos - Linha Datasul - MCN - Grade Contábil de Contrato com Matriz de Rateio

 Tempo aproximado para leitura: 00:02:22 min

Dúvida
Como fica a grade contábil de um contrato com matriz de rateio?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contratos de Compra (MCN) - Versão 12

Solução
Quando se recebe um Contrato com matriz de rateio, a contabilização ocorre de forma diferente, conforme abaixo: 

• Primeiramente o Sistema credita a conta transitória de fornecedores CD0611 - Manutenção Estabelecimento Estoque e em contrapartida debita a conta de saldo do item CE0110 - Manutenção Contas Contabilização.
• Depois deste movimento, o Sistema verifica se existe matriz de rateio e então estorna os dois primeiros lançamentos, ou seja o Sistema debita a conta transitória CD0611 e credita a conta de saldo do item CE0110. 
• Posteriormente o Sistema debita a conta da Matriz de Rateio e credita a transitória de fornecedores CD0611.
• Para cada conta informada na matriz de rateio é gerado um movimento de crédito e outro de débito na conta de saldo do item. Esse movimento também pode ser visualizado na movimentação do item no Estoque, CE0814 - Consulta Movimento Estoque.

 Segue um exemplo de uma grade onde é informada uma conta na matriz de rateio: 

Primeiramente o Sistema credita a conta transitória de fornecedores CD0611 e em contrapartida debita a conta de saldo do item CE0110.

Depois deste movimento, o Sistema verifica se existe matriz de rateio e então estorna os dois primeiros lançamentos, ou seja o Sistema debita a conta transitória CD0611 e credita a conta de saldo do item CE0110. 

Posteriormente o Sistema debita a conta da matriz de rateio e credita a transitória de fornecedores CD0611.

Os lançamentos na conta de saldo do item débito/crédito deixam a conta zerada e a Transitória de Fornecedores também ficará zerada por ocasião da implantação do título no Contas a Pagar.

Importante
Para que seja assumida a Matriz de Rateio do contrato, item do contrato ou medição é necessário que a conta do item da nota fique em branco. Caso seja informado conta de aplicação no item da nota, a Matriz de Rateio será ignorada e a contabilização irá ocorrer nesta conta informada.