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Dúvida
Como ocorre a integração de Compras com Fluxo de Caixa?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Compras (MCC) - Versão 12
Solução
Fluxo para geração fluxo caixa previsto compras.
Para visualizar as movimentações no Fluxo de Caixa é utilizado o programa de integração prgfin/cfl/cfl703aa.r - Integração Fluxo CX x EMS2.
1. Objetivo:
Gerar o fluxo de caixa previsto compras dentro de uma determinada faixa de datas.
2. Características Gerais:
Os dados de compras serão buscados durante a geração do fluxo de caixa previsto.
3. O que deverá ser avaliado em Compras:
a) Data de entrega na parcela;
b) Condição de pagamento da ordem;
c) Situação da ordem de compra;
d) Tipo de despesa na ordem de compra;
e) Unidade de negócio na ordem de compra, caso exista integração com o EMS5.
As demais informações ligadas à geração deverão ser parametrizadas nos módulos do Administrativo Fluxo de Caixa - EMS5.
4. Geração:
4.1 Situação da Ordem de Compra: para a geração do fluxo de caixa previsto, poderá ser escolhido pela geração dos seguintes tipos:
- Não Confirmadas e Em Cotação: ordens sem um preço unitário definido;
- Confirmadas e Cotadas: ordens com um preço unitário já definido. Não serão consideradas as ordens com situação Recebida, visto que as ordens já encerradas serão consideradas no fluxo de caixa Realizado.
Não serão consideradas as ordens com situação Eliminada.
Para consultar a situação das ordens, poderá ser utilizada a consulta CC0505 - Consulta de Ordens.
4.2 Preço Unitário: Será considerado o preço unitário, conforme detalhado abaixo, multiplicado pela quantidade informada na ordem de compra.
Para as Ordens Não Confirmadas ou Em Cotação: São ordens que não possuem preço unitário definido, neste caso o preço unitário considerado para integração com o Fluxo de Caixa será conforme o preço definido para o usuário comprador no programa CD1700 - Cadastro de Usuários de Materiais, Preço Médio, Preço Base, Reposição ou Última Entrada. Para consultar os campos Preço Base, Reposição e Última Entrada deve-se utilizar o programa CS0102 - Custos Unitários do Item, e o campo Preço Médio pode ser consultado na rotina CE0847 - Consulta Preço Médio Estabelecimento.
Para as Ordens Confirmadas e Cotadas: Como já possui preço definido é este preço que será considerado na integração com o Fluxo de Caixa.
4.3 Data de Entrega: Será a data de partida para o cálculo da data prevista do pagamento. O cálculo da data de pagamento, será efetuado de acordo com a condição de pagamento informada. Caso seja 0, será considerada a condição específica do pedido de compras.
Se utiliza o parâmetro Considera Data Prev. Pagamento no CC0104 - Manutenção Parâmetros Compras > aba Integrações, o programa habilita o campo de Data Prev Pagto no pedido de compra, que passa a ser a data de partida para cálculo da data prevista do pagamento. Para mais detalhes, consultar o artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - MCC - Data de previsão de pagamento no Fluxo de Caixa para Pedidos de Compras.
4.4 Condição de Pagamento: A condição de pagamento da ordem de compra terá influência na geração do fluxo conforme o código de vencimento da mesma.
Caso seja do tipo:
3 - Antecipadas: A ordem não será considerada na geração do fluxo, devido não gerarmos antecipações pelo módulo de Compras.
4 - Contra Entrega: será considerado como data de pagamento a própria data de entrega da parcela.
Demais tipos: para os códigos de vencimento, parte-se da data entrega da parcela, sendo aplicados então os prazos de pagamento definidos na condição de pagamento Data Base Fluxo mais Prazos.
0 - Específica: Para condição de pagamento específica do pedido de compra, é considerada a própria data de pagamento definida nestas condições. A data de vencimento do pagamento previsto calculado, irá sofrer a verificação dos parâmetros globais antecipa/adia quando coincidir com domingos, sábados e feriados de acordo com o programa CD0911 - Calendário Produção. A data de pagamento final, será consistida contra o período informado para a geração do fluxo.
4.5 Tipo de Despesa: deverá ser informado na ordem de compra, pois será utilizado na classificação do fluxo no módulo Fluxo de Caixa - EMS5. Será enviado para o fluxo o tipo de despesa gravado na ordem de compra. Para fins de sugestão, poderá ser informado no CD0140 - Manutenção Item x Estab Materiais um tipo de despesa padrão. Desta forma, ao cadastrar novas ordens para este item x estabelecimento será sugerido este tipo de despesa. Para cadastrar um novo tipo de despesa, poderá ser utilizado o programa CD0920 - Manutenção Tipos Receita/Despesa.
4.6 Unidade de Negócio EMS5: deverá ser informado na ordem de compra, ou parametrizado para gerar de forma automática. Será utilizado durante a integração com o EMS5. Caso exista a integração com o EMS5, verificar no CD1001 - Parâmetros de Materiais se está marcado para utilizar unidade de negócio.
Para análise dos dados de compras que serão considerados no fluxo, poderá ser utilizado o programa CC0415 - Listagem de Ordens de Compras.
Importante
Quando a ordem de compra está vinculada a um contrato e o contrato possui evento, o mesmo deverá estar liberado. Caso não possua evento, a integração com o Fluxo de Caixa ocorrerá no cadastro da medição e nos contratos por ordem no cadastro da ordem de compra.
Lembrando que não é necessário informar conta para que ocorra a integração.
Saiba mais
Para mais informações a respeito de Fluxo de Caixa, consultar os artigos abaixo:
Cross Segmentos - Linha Datasul - MCN - Integração entre Contratos e Fluxo de Caixa
Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Origem do movimento do fluxo gerado por Compras/Pedidos
Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Integração dos módulos financeiros com o Fluxo de Caixa
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