Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como corrigir o erro do registro E025 referente ao valor parcial do ICMS (SEF II - LA)

Dúvida

Como corrigir o erro do Registro E025 referente ao Valor Parcial do ICMS (SEF II - LA)?

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 6.10.07.02

Solução

Com o plugin devidamente instalado siga com a geração do arquivo e caso este dê a mensagem de erro No documento de entrada (que não seja avulso) emitido por um terceiro no país a IE deve ser informada, siga os passos abaixo:

1. Acesse o site da SEFAZ-PE clicando aqui e clique no local destacado abaixo para baixar o layout deste arquivo fiscal;
   
   
   
   
2. Com o layout baixado descompacte-o e abra o arquivo destacado abaixo;
   
   
   
   
3. Acesse a planilha E e localize pelo quadro da Linha E025 destacado abaixo. Observe atentamente o campo 07 referente ao VL_ICMS_P informado na mensagem de erro;
   
   
   
   
4. Segundo o layout da SEFAZ-PE, o campo VL_ICMS_P se refere ao Valor do ICMS consolidado por CFOP e Alíquota, ou seja, é agrupado os valores por CFOP de todos os itens tributados e não tributados.
   
   
   
   No exemplo acima temos a NF-e 254901 (Campo 8 do Registro E020) com seu respectivo Registro E025 mostrando o valor contábil de 1241 (Campo 3) agrupado pelo CFOP 1102 (Campo 2) e a alíquota de 18% (Campo 5).
   Desta forma podemos acessar o documento fiscal no FiscAll Flex e conferir seus valores;
   
   
5. No FiscAll Flex acesse a tela de lançamentos de Saída ou Entrada, dependendo do tipo do documento que possui o erro, neste exemplo estamos tratando de uma NFe de Entrada, portanto acesse a aba Lançamentos, opção ICMS/IPI e Entradas - ICMS/IPI;
6. Na tela que se abriu clique em Procurar e localize o documento fiscal previamente identificado no Campo 8 do Registro E020;
   
   
7. Com o documento na tela verifique o cálculo da Base de Cálculo pela Alíquota em todos os itens com o CFOP 1102, uma vez que o Registro E025 agrupa os valores por CFOP. O cálculo deve estar correto em todos os itens para que o somatório dos campos Valor do Imposto seja gerado corretamente;
   
   
   
   
8. Após corrigir todos os documentos que apresentam este mesmo erro gere um novo arquivo.

Importante

• Para instalar ou atualizar o plugin de geração do arquivo SEF II - LA de Pernambuco siga o artigo HF - FF - Como baixar ou atualizar Plugins.
• Cada erro apresentado se refere a uma NF-e, sendo necessário verificar com atenção o cálculo de cada item.
• Caso ainda tenha dúvidas para identificar os documentos e/ou os itens no arquivo TXT consulte sua contabilidade.