Dúvida
Como funciona a rotina 623 ?
Ambiente
WinThor - Financeiro - Aplicável a partir da versão 29
Solução
A rotina 623 possibilita a importação de depósitos identificados e não identificados por meio do arquivo eletrônico enviado pelo banco e também gera relatório de conferência dos depósitos. Os bancos homologados para esse processo são:
- 001 - Banco do Brasil - Extrato CNAB240 Seg.E,
- 237 - Banco Bradesco - Depósito Identificado DEP05,
- 237 - Banco Bradesco - Conciliação Bancária CNAB240 versão 5.0.
Não há permissões e nem restrições de acesso validadas para o seu uso na rotina 530. Essa rotina não possui processo de cadastro, ela somente utiliza a importação de arquivo de integração de depósitos identificados que são enviados pelo banco.
No processo de importação são movimentadas as moedas Dinheiro (D) (gerando um lançamento positivo na 604) e Depósito Não Identificado (DNI) (gerando um lançamento negativo na 604). Antes de realizar a geração do relatório ou importação do arquivo, são validadas as informações bancárias cadastradas no banco selecionado, que devem ser iguais ao banco, agência e conta corrente.
A rotina 623 é operada da seguinte forma:
2. Nesta rotina, existem as opções Geração Relatório Conferência e Importação dos Depósitos será realizada automaticamente pelo sistema.
3.Clique Confirmar para finalizar.
Importante
Para permitir a importação do arquivo, é necessário obedecer as seguintes regras:
- É obrigatório informar o Banco e o Arquivo de Depósitos Identificados;
- Moeda Origem e Moeda Destino são campos fixos, eles já vêm preenchidos do cadastro do banco na rotina 524 e não podem ser alterados pelo usuário;
- O arquivo deve conter informações do banco informado. Por exemplo, para o banco Bradesco, deve-se selecionar informações referentes a esse banco;
- São importados somente os depósitos do banco 001 Banco do Brasil e 237 - Banco Bradesco, com a utilização dos layout's enviados pelo banco.
- Data: Data do Depósito;
- Hora: Horário em que o depósito foi efetuado;
- Identificação Depositante: Identificação do Depositante;
- Vl. Depósito: Valor do Depósito;
- Documento: Constituído pelo Número Terminal e Código Agência que recebeu o depósito;
- Agência Acolhedora: Código e Dígito da Agência que acolheu o depósito;
- Canal Distrib.: Indica se o depósito foi efetuado em Terminal de Caixa, BDN, Internet ou Outros.
- Geração de Movimento Caixa/Banco (604), do tipo Crédito (TIPO = C), no Banco informado na tela, Moeda DNI (Dep. não Identificado), com o valor contido no arquivo de depósito.
- Geração de Movimento Caixa/Banco (604), do tipo Débito (TIPO = D), no Banco informado na tela, Moeda D (Dinheiro), com o valor contido no arquivo de depósito.
6 Comentários