Dúvida
Como criar uma DRE (Demonstração de Resultado de Exercício)?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Contábil - A partir da versão 12.1
Solução
Para criar a DRE deverá acessar o menu Demonstração Contábil, incluindo novo cadastro, podendo este ser criado de acordo com a necessidade da empresa ou ainda poderá ser importado o template padrão de DRE disponibilizado pela TOTVS.
Ao criar a estrutura a empresa poderá criar os fatos contábeis definindo como totalizadores, estes poderão ser "Analíticos" (Irá totalizar todos os fatos criados acima do mesmo até o próximo totalizador) ou "Sintético" (Irá totalizar todos os fatos criados abaixo do mesmo até o próximo totalizador).
Abaixo, irei demonstrar como importar este template e realizar as alterações necessárias:
1. Verifique se possui acesso a pasta totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Layout ou diretório de instalação de seu ambiente.
Utilize o layout: CTBLAY0018 - Demonstração do Resultado do Exercício.XML, contido no diretório acima citado;
2. Acesse o TOTVS Gestão Contábil, menu: Escrituração Contábil | Demonstração Contábil | Estrutura (Layout);
3. Clique em importar estrutura e importe o layout CTBLAY0018:
4. Informe um código e salve;
5. Verifique se a estrutura importada lhe atende, caso contrário poderá realizar a inclusão de nova estrutura conforme sua necessidade.
Fatos Contábeis: Fatos Contábeis são as linhas horizontais que serão apresentadas no relatório.
Colunas da Demonstração: Colunas são as linhas verticais que serão emitidas no relatório. As mesmas podem ser definidas como Demonstração ou Total, sendo que o Total é calculado automaticamente pelo sistema.
6. Para configurarmos, vamos usar a aba:
Configurações do Layout: Após as definições de Fatos Contábeis e Colunas, na aba Configurações do Layout, é possível visualizar como ficou a pré-montagem da Estrutura, e será possível realizar as parametrizações do layout. A parametrização do layout consiste em definir a origem/composição dos valores que serão visualizados no Fato Contábil x Coluna, ou seja, para cada célula da coluna em que o Fato Contábil deva processar um valor, o usuário deverá clicar sobre a célula (Ponto de exclamação) e do lado direito parametrizar como o valor será composto (contas contábeis, Origem do Valor e Sinal).
Vide imagem a seguir:
Observação
Deverá realizar essas configurações para todos os fatos necessários.
7. Após a estrutura estiver totalmente configurada, deverá salvar as alterações e gerar o relatório, acessando Processos | Gerar Demonstrações Contábeis |
Importante
- O campo Ordem da demonstração contábil foi implementado apenas a partir da versão:12.1.32 ou superior (esteja em um dos últimos patchs), para verificar edite o fato contábil e informe o campo: Ordem conforme desejado, print exemplo abaixo:
- Todos os fatos contábeis de Grau: Analítico, Tipo: Totalizador, deverão estar com a opção: Mostrar no Sped desmarcada:
Saiba mais
Para mais informações acesse Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
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