Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - ECF - Geração dos registros do Bloco P (Lucro Presumido) na ECF

Dúvida
Como gerar e conferir os registros do Bloco P (P130, P200, P230, P300, P400 e P500) referentes à apuração do Lucro Presumido na ECF?


Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Contabilidade Gerencial – A partir da versão 11.80


Solução
Para a correta geração dos registros do Bloco P (P130, P200, P230, P300, P400 e P500) da ECF, referentes ao Lucro Presumido, é obrigatória a utilização da Visão Gerencial.
 

Para conferir e garantir que a integração entre as tabelas do Protheus e do TAF ocorra com sucesso, siga as instruções detalhadas abaixo.
 

1. Configuração da Visão Gerencial (CTBA161) no SIGACTB:
    

   • Importe os arquivos modelos de Visão Gerencial.
     CTBA161 - Arquivos modelos Visão Gerencial
     CTBA161 - Como importar Visão Gerencial
      

   • Através da rotina CTBA130, realize a amarração da Visão Gerencial ao Livro contábil.
     CTBA130 - Amarração Visão Gerencial ao Livro
      

   • Emita o relatório CTBR040 informando a visão gerencial desejada (P130, P200, P230, P300, P400 ou P500) nos parâmetros da rotina para conferência dos valores. Os saldos apresentados neste relatório devem refletir de forma idêntica nas tabelas e rotinas dos passos seguintes. 

     

     
     
      

2. Configuração de exportação da ECF (CTBS001) 

   Ao gerar o arquivo da ECF, informe as visões gerenciais:

   

   
   
    

3. Conferência da geração nas Tabelas CS (Protheus):

   • Verifique se as tabelas do ECF foram populadas no SIGACTB.
     ECF - Tabelas ECF
      

     Registro	Tabela	TAFST1 / TAFST2
     Reg P130	CSD / CSE	T092AB
     Reg P200	CSD / CSE	T092AB
     Reg P230	CSD / CSE	T092AB
     Reg P300	CSD / CSE	T092AB
     Reg P400	CSD / CSE	T092AB
     Reg P500	CSD / CSE	T092AB

      

   • Na tabela CSD, verifique se o cabeçalho do registro foi gerado corretamente.
      

     

    

   • Na tabela CSE, verifique se os registros de saldo foram gerados contendo os exatos mesmos valores validados anteriormente no relatório CTBR040.
      

     

     
     
     
     
      

4. Conferência da integração nas Tabelas TAFST1 e TAFST2 (TAF):
    

   • Verifique se o bloco T092AB (referente aos saldos) foi devidamente gerado no TAF.
      

   • No registro da conta, posicione o cursor sobre o campo "TAFKEY" da conta amarrada, clique em Editar > Alterar e confirme se a conta referencial está sendo apresentada.
     
     Exemplo: 
     
     |T092|20180601|20180630|A06|
     |T092AB|02|1|489750|
     |T092AB|02|2|489750|
      

   • Verifique o preenchimento do código correspondente ao registro da ECF, que deve seguir a estrutura do Layout Único:
     
     01 = P130 (Demonstração das Receitas Incentivadas do Lucro Presumido)
     02 = P200 (Apuração da Base de Cálculo do Lucro Presumido)
     03 = P230 (Cálculo da Isenção e Redução do Lucro Presumido)
     04 = P300 (Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido)
     05 = P400 (Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido)
     06 = P500 (Cálculo da CSLL com Base no Lucro Líquido)

     

     
      

   • Confirme se o campo TAFSTATUS encontra-se preenchido com o valor 3 (integrado/processado).
      

     

     
     
      

5. Validação Final no TAF:

• Acesse a rotina TAFA321 no módulo TAF.
   

• Visualize as apurações e confirme se o Bloco P correspondente foi gerado na interface, validando os valores importados das tabelas de integração.
   

  

   

• Exemplo P200:

Saiba mais:
CTBS001 - Pré requisitos para geração da ECF
Como realizar a exportação no Regime tributário Lucro Presumido