Dúvida
Quais procedimento para gerar o K355 ?
Ambiente
Microsiga Protheus – Contabilidade Gerencial – A partir da versão 11.80
Solução
Para que o bloco seja gerado com centro de custo
- necessário que o centro de custo tenha sido apurado, com isso na apuração de resulto deve ser informado o centro de custo
- caso a apuração já tenha sido executada será necessário estonar a apuração e apurar novamente informando centro de custo
- antes de executar a apuração de resultado emita relatórios de centro de custo para verificar se os saldos (Anterior, Saldo Final) e Movimento estão corretos
- Orientação abaixo para realizar apuração de resultado com centro de Custo
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=226526594
-
Após realizar apuração de resultado emita relatórios de centro de custo para verificar se o centro de custo (001 e 002) foi realmente zerado e o se o saldo gerado no centro de custo de apuração(003) está correto
-
caso exista diferença de saldo dos relatórios de centro de custo será necessário revisar os movimentos existente para os centros de custo
- Caso o centro de custo possua saldo anterior , será gerado no arquivo
-
o caso possua centro de custo cadastrado e movimentado em sua a base o sistema irá considerar o movimento e saldos existe nele.
Obs: Caso não for gerar o Bloco com centro de custo desconsidere os pontos acima
Verifique a amarrada e cadastro da conta (CTBA020)
Importante : Ao amarrar mais de uma vez o a conta referencial , necessário que seja informado centro de custo , caso contrario será apresentado erro de duplicidade na integração com o TAF
Importante : caso tenha amarrado mais de um centro de custo a conta referencial , será necessário gerar a ECF informando o parâmetro abaixo , caso contrario será apresentado erro de duplicidade na integração com o TAF
Caso deseja gerar o Bloco com Centro de custo informe "sim" no parâmetro
Através da rotina de Escrituração CTBS001 veja se a tabelas formam alimentadas
Registro Tabela
Reg J050 CS3
Reg J051 CS4
Reg J100 CS5
Reg K355 CSC
Através da tabela CSC verifique se foi gerado
MP - SIGACTB - ECF - Tabelas ECF
Através da tabela CS4 verifique se foi gerado
CS5
Blocos/Registros – geração no TAF ou na integração
Registro K355 - Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento
- Tabela - CAF (Saldos Cont. antes Encerram. per)
- Registro do Layout TOTVS - T087AC
- Rotina - TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)
Registro Tabela TAFST1/TAFST2
Reg K355 CSC T087AC
Na tabela TAFST1 e TAFST2
- no registro da conta verifique T087AC
*posicione o Mouse no "TAFKEY" na Conta que possui amarração
* Editar > Alterar - Verifique se a conta referencial está sendo apresentada
Ex: |T087AC|31301001|30011010|18000|1|
- Verifique o TAFSTATUS = 3
Através da rotina TAFA311 e verifique se o bloco foi gerado
Exemplo de Preenchimento:
|K355|31301001|30011010|18.000,00|D|
|K355|: Identificação do tipo do registro.
|31301001|: Código da conta analítica de resultado.
|30011010|: Código do centro de custos (30011010).
|18.000,00|: Valor do saldo final da conta de resultado antes do encerramento (R$ 18.000,00).
|D|: Indicador de situação do saldo final (D = Devedor).
Veja mais : MP - SIGACTB - ECF : K156 COMO GERAR
MP - SIGACTB - ECF - Centro de Custo
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