FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - APL - Conferir o fechamento contábil no Módulo APL

Tempo aproximado para leitura: 00:01:30 minutos

Dúvida
Como conferir o fechamento contábil no Módulo APL?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aplicações e Empréstimos (APL) – Versão 12

Solução
1. Emitir o Resumo de Aplicações/Empréstimos prgfin/apl/apl318aa.r para o último dia do período que está sendo conciliado e para o último dia do período anterior;
2. Emitir o Razão de Movimentos APL prgfin/apl/apl302aa.r para o período que está sendo conciliado e para o período anterior não marcar o campo Calcula Variação Cambial;
3. Emitir o Diário Auxiliar APL prgfin/apl/apl301aa.r para o período e conta contábil Saldo utilizada no Produto Financeiro que está sendo conciliado não marcar o campo Atualiza Páginas Livro;
4. Emitir o Demonstrativo Contábil APL prgfin/apl/apl300aa.r para o período e conta contábil Saldo utilizada no Produto Financeiro que está sendo conciliado. Utilizar as opções conforme abaixo:
-Tipo Em Aberto;
-Não marcar o campo Gera Dados Contabilização;
-Marcar o campo Mostra Movimentos Contabilizados;
-Marcar o campo Desconsidera Estorno Comptcia;
Obs.: Os relatórios acima solicitados podem ser emitidos em diferentes moedas, mas observando-se que os mesmos devem ser analisados entre si numa mesma moeda.

O que tem que conferir:
Resumo prgfin/apl/apl318aa.r X Razão prgfin/apl/apl302aa.r
Saldo Empréstimos do Resumo do período anterior = Saldo Inicial do Razão do período que está sendo conciliado = Saldo Final do Razão do período anterior
Saldo Empréstimos do Resumo do período que está sendo conciliado = Saldo Final do Razão do mesmo período

Resumo prgfin/apl/apl318aa.r X Diário Auxiliar prgfin/apl/apl301aa.r
Saldo Principal do Resumo do período anterior - Total de Débitos do Diário + Total de Créditos do Diário = Saldo Principal do Resumo do período que está sendo conciliado
Resumo prgfin/apl/apl318aa.r X Demonstrativo Contábil prgfin/apl/apl300aa.r
Saldo Principal do Resumo do período anterior - Total de Débitos do Demonstrativo + Total de Créditos do Demonstrativo (+/-) Lanctos a Desconsiderar = Saldo Principal do Resumo do período que está sendo conciliado
Lançamentos a Desconsiderar: são determinados lançamentos apresentados no demonstrativo contábil que devem ser adicionados ou subtraídos da equação acima apresentada para que possa ser efetuada a correta conciliação dos valores, conforme regra abaixo:
Quando o demonstrativo foi emitido em outras moedas diferentes da moeda corrente do país, devem ser desconsiderados todos os lançamentos de valores por competência Var Cambial e Juros. Caso o lançamento seja a CR - Crédito o mesmo deverá ser subtraído na equação Resumo X Demonstrativo, caso seja a DB - Débito deverá ser adicionado.

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