FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - APL - Contabilizações das transações do módulo Aplicações e Empréstimos

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Dúvida
Como são contabilizadas as transações financeiras do módulo de Aplicações e Empréstimos - APL?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aplicações e Empréstimos (APL) – Versão 12

Solução
O programa para cadastro e parametrização das contas utilizadas nessas contabilizações é o Conta Produto Financeiro, prgfin/apl/apl022aa.r.


Aplicações:

Transação: Aplicação
DB - Saldo
CR - Conta Banco - Principal Ativo

Transação: Juros
DB - Saldo Juros
CR - Juros

Transação: Correção - Quando a correção for positiva
DB - Saldo
CR - Correção

Transação: Correção - Quando a correção for negativa
DB - Correção
CR - Saldo

Transação: Resgate
DB - Conta Banco - Principal Ativo
CR - Saldo
CR - Saldo Juros

Transação: Acerto Valor a Menor - Quando for alterado apenas o Saldo Principal
DB - Saldo Juros
CR - Saldo

Transação: Acerto Valor a Menor - Quando for alterado apenas o Saldo Operação
DB - Ajustes
CR - Saldo Juros

Transação: Acerto Valor a Menor - Quando for alterado o Saldo Principal e Saldo Operação
DB - Ajustes
CR - Saldo

Transação: Acerto Valor a Maior - Quando for alterado apenas o Saldo Principal
DB - Saldo
CR - Saldo Juros

Transação: Acerto Valor a Maior - Quando for alterado apenas o Saldo Operação
DB - Saldo Juros
CR - Ajustes

Transação: Acerto Valor a Maior - Quando for alterado o Saldo Principal e Saldo Operação
DB - Saldo
CR - Ajustes

Transação: Imposto - Quando Abate Saldo
DB - Imposto
CR - Saldo

Transação: Imposto - Quando Gera Movto C/C
DB - Imposto
CR - Conta Banco - Principal Ativo

Transação: Despesa Bancária - Quando Abate Saldo
DB - Despesa
CR - Saldo

Transação: Despesa Bancária - Quando Gera Movto C/C
DB - Despesa
CR - Conta Banco - Principal Ativo

Transação: Equalização - Quando a equalização for positiva
DB - Conta Banco - Principal Ativo
CR - Equalização

Transação: Equalização - Quando a equalização for negativa
DB - Equalização
CR - Conta Banco - Principal Ativo

Transação: Variação Cambial - Quando a variação for positiva
DB - Saldo
CR - Variação Cambial

Transação: Variação Cambial - Quando a variação for negativa
DB - Variação Cambial Negativa
CR - Saldo

Transação: Var Cambial Juros - Quando a variação cambial juros for positiva
DB - Saldo Juros
CR - Variação Cambial Juros

Transação: Var Cambial Juros - Quando a variação cambial juros for negativa
DB - Variação Cambial Negativa Juros
CR - Saldo Juros

Transação: V Camb Competência - Quando a variação for positiva, exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005 
DB - Saldo - 31/10/2005
CR - Variação Cambial Negativa - 31/10/2005
DB - Variação Cambial Negativa - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte
CR - Saldo - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte

Transação: V Camb Competência - Quando a variação for negativa, exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005
DB - Variação Cambial Negativa - 31/10/2005
CR - Saldo - 31/10/2005
CR - Variação Cambial Negativa - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte
DB - Saldo - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte

Transação: V Camb Juros Compet - Variação Cambial competência juros positiva - exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005
DB - Saldo Juros - 31/10/2005
CR - Variação Cambial Juros - 31/10/2005
DB - Variação Cambial Juros - 01/11/2005
CR - Saldo Juros - 01/11/2005

Transação: V Camb Juros Compet Variação Cambial competência juros for negativa - exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005
DB - Variação Cambial Negativa Juros - 31/10/2005
CR - Saldo Juros - 31/10/2005
DB - Saldo Juros - 01/11/2005
CR - Variação Cambial Negativa Juros - 01/11/2005

Transação: Juros Competência - Exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005
DB - Saldo Juros - 31/10/2005
CR - Juros - 31/10/2005
CR - Saldo Juros - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte
DB - Juros - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte

Transação: Correção Competência - Quando a correção for positiva, exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005
DB - Saldo - 31/10/2005
CR - Correção - 31/10/2005
DB - Correção - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte
CR - Saldo - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte

Transação: Correção Competência - Quando a correção for negativa, exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005
DB - Correção - 31/10/2005
CR - Saldo - 31/10/2005
DB - Saldo - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte
CR - Correção - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte

Transação: Imposto Competência - Quando Abate Saldo - Exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005
DB - Imposto - 31/10/2005
CR - Saldo - 31/10/2005
DB - Saldo - 31/10/2005 - Representando o estorno no mês seguinte
CR - Imposto - 31/10/2005 - Representando o estorno no mês seguinte

Transações de Empréstimos

Transação: Liberação
DB - Conta Banco - Principal Ativo
CR - Saldo

Transação: Juros
DB - Juros
CR - Saldo Juros

Transação: Correção - Quando a correção for positiva
DB - Correção
CR - Saldo

Transação: Correção - Quando a correção for negativa
DB - Saldo
CR - Correção

Transação: Pagamento - Considerando que a parcela a ser paga possui saldo de principal + juros
DB - Saldo e o pagamento for somente de "juros" não existirá apropriação nesta conta
DB - Saldo Juros se o pagamento for somente de principal não existirá apropriação nesta conta
CR - Conta Banco - Principal Ativa

Transação: Pagamento - Considerando que a parcela a ser paga possui saldo de principal + juros, com a opção Pagamento sem desembolso, marcada.
DB - Saldo se o pagamento for somente de juros não existirá apropriação nesta conta
DB - Saldo Juros se o pagamento for somente de principal não existirá apropriação nesta conta
CR - Ajustes

Transação: Pagamento - Considerando que a parcela a ser paga possui saldo de principal + juros, com a opção Pagamento sem desembolso, desmarcada integrando com o Contas a Pagar.
DB - Saldo se o pagamento for somente de juros não existirá apropriação nesta conta
DB - Saldo Juros se o pagamento for somente de principal não existirá apropriação nesta conta
CR - Transitória Contas a Pagar - APB

Transação: Acerto Valor a Menor - Quando for alterado apenas o Saldo Principal
DB - Saldo Curto Prazo
CR - Saldo Juros Curto Prazo

Transação: Acerto Valor a Menor - Quando for alterado apenas o Saldo Operação
DB - Saldo Juros Curto Prazo
CR - Ajuste

Transação: Acerto Valor a Menor - Quando for alterado o Saldo Principal e Saldo Operação
DB - Saldo Curto Prazo
CR - Ajuste

Transação: Acerto Valor a Maior - Quando for alterado o Saldo Principal
DB - Saldo Juros Curto Prazo
CR - Saldo Curto Prazo

Transação: Acerto Valor a Maior - Quando for alterado o Saldo Operação
DB - Ajustes
CR - Saldo Juros Curto Prazo

Transação: Acerto Valor a Maior - Quando for alterado o Saldo Principal e Saldo Operação
DB - Ajuste
CR - Saldo Curto Prazo

Transação: Imposto - Quando Aumenta Saldo
DB - Imposto
CR - Saldo

Transação: Imposto - Quando Gera Movto C/C
DB - Imposto
CR - Conta Banco - Principal Ativo

Transação: Despesa Bancária - Quando Aumenta Saldo
DB - Despesa
CR - Saldo

Transação: Despesa Bancária - Quando Gera Movto C/C
DB - Despesa
CR - Conta Banco - Principal Ativo

Transação: Variação Cambial - Quando a variação for positiva
DB - Variação Cambial
CR - Saldo

Transação: Variação Cambial - Quando a variação for negativa
DB - Saldo
CR - Variação Cambial Negativa

Transação: Var Cambial Juros - Quando a variação cambial juros for positiva
DB - Variação Cambial Juros
CR - Saldo Juros

Transação: Var Cambial Juros - Quando a variação cambial juros for negativa
DB - Saldo Juros
CR - Variação Cambial Negativa Juros

Transação: V Camb Competência - Quando a variação for positiva, exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005
DB - Variação Cambial - 31/10/2005
CR - Saldo Curto Prazo - 31/10/2005
DB - Saldo Curto Prazo - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte
CR - Variação Cambial - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte

Transação: V Camb Competência - Quando a variação for negativa, exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005
DB - Saldo Curto Prazo - 31/10/2005
CR - Variação Cambial Negativa - 31/10/2005
DB - Variação Cambial Negativa - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte
CR - Saldo Curto Prazo - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte

Transação: V Camb Juros Compet - Quando a variação for positiva, exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005
DB - Variação cambial Juros - 31/10/2005
CR - Saldo Juros Curto Prazo - 31/10/2005
DB - Saldo Juros Curto Prazo - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte
CR - Variação cambial Juros - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte

Transação: V Camb Juros Compet - Quando a variação for negativa, exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005
DB - Saldo Juros Curto Prazo - 31/10/2005
CR - Variação cambial Negativa Juros - 31/10/2005
DB - Variação cambial Negativa Juros - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte
CR - Saldo Juros Curto Prazo - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte

Transação: Imposto Competência - Quando Gera Movto C/C, exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005
DB - Imposto - 31/10/2005
CR - Conta Banco - Principal Ativo - 31/10/2005
DB - Conta Banco - Principal Ativo - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte
CR - Imposto - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte

Transação: Imposto Competência - Quando Aumenta Saldo, exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005
DB - Imposto - 31/10/2005
CR - Saldo Curto Prazo - 31/10/2005
DB - Saldo Curto Prazo - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte
CR - Imposto - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte

Transação: Juros Competência - Exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005
DB - Juros - 31/10/2005
CR - Saldo Juros - 31/10/2005
DB - Saldo Juros - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte
CR - Juros - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte

Transação: Correção Competência - Quando a correção for positiva, exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005
DB - Correção - 31/10/2005
CR - Saldo - 31/10/2005
DB - Saldo - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte
CR - Correção - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte

Transação: Correção Competência - Quando a correção for negativa, exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005
DB - Saldo - 31/10/2005
CR - Correção - 31/10/2005
DB - Correção - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte
CR - Saldo - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte 

Transação: Transferência Saldo - Exemplo de um movimento gerado em 31/10/2005
DB - Saldo Curto Prazo - 31/10/2005
CR - Saldo Longo Prazo - 31/10/2005
DB - Saldo Longo Prazo - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte
CR - Saldo Curto Prazo - 01/11/2005 - Representando o estorno no mês seguinte

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