Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGACTB - ECD registro J005 - VL_CTA_INI / IND_COD_AGL e IND_GRP_BAL

Ocorrência
Ao realizar a validação da ECD, apresenta os erros abaixo:

"No Balanço Patrimonial, o somatório do saldo inicial (J100 VL_CTA_INI) das linhas de detalhes (J100 IND_COD_AGL="D") do Ativo (J100 IND_GRP_BAL="A") está diferente do somatório do saldo inicial (J100 VL_CTA_INI) das linhas de detalhe (J100 IND_COD_AGL =") do Passivo (J100 IND_GRP_BAL="P")."

"No Balanço Patrimonial, o valor do saldo inicial do último nível do Ativo deve ser igual ao valor do saldo inicial do último nível do Passivo e Patrimônio Líquido.'
 

Ambiente
Microsiga Protheus – Contabilidade Gerencial – A partir da versão 11


Solução
Para corrigir a divergência de saldos no registro J005 da ECD, é necessário revisar a estrutura do plano de contas, configurações da visão gerencial, naturezas das contas e garantir que o ambiente esteja devidamente atualizado com as últimas rotinas, pacotes e procedures.

Passos:

1. Realize a conciliação do bloco J100 e compare se o saldo está correto em relação ao relatório de balanço gerado no Protheus.
   Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB- CTBS001 - ECD Registro J100
    
2. Verifique se as procedures estão devidamente atualizadas:
   Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - SIGAATF - SIGAPCO - Procedure Desatualizada ou Incompatível
    
3. Verifique a atualização e aplicação dos pacotes Backoffice, LIB e DBAccess pertinentes à sua versão.
   Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - CTBS001 - Pacote de atualização e como realizar a atualização da ECD 2026 (leiaute 9)
    
4. Veja todos os pontos aqui descritos:
   Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - ECD registro J150 - 7-VL_CTA e 2-COD_AGL
    

5. Valide a geração do arquivo verificando se o passivo está sendo gerado com a indicação "P" e o ativo com a indicação "A".
    

   

    

6. Verifique se está correto ser gerado igual a "D" ou deveria gerar "C".
    
7. Verifique se a situação ocorre somente para alguma conta "Conta Inicial e Conta Final" específica, exemplo: conta depreciação acumulada redutora do Ativo. 
    

8. Acesse o cadastro da visão gerencial (CTBA161), e verifique se o campo "Identific" no cadastro da visão está configurado como "subtrai"; neste caso, deve ser alterado para "soma" e um novo teste de geração deve ser realizado.
    

   

    

9. Confirme no cadastro da Visão se a "Cond Normal" foi informada com a mesma natureza presente no cadastro da conta contábil correspondente.
    

   

   
    

10. No cadastro da Visão Gerencial, não informe o campo "Fórmula".
     

11. Verifique se existe algum centro de custo amarrado à visão de balanço. Realize um teste desamarrando o centro de custo e gerando uma nova revisão.
     

    

    
     

12. Acesse o cadastro da conta contábil e valide se a natureza da conta está correta (exemplo: Dedutora). Após eventuais ajustes, gere a revisão e compare se o saldo J100 é gerado de forma correta com o relatório de balanço.
     
13. Verifique se o nível de aglutinação criado na Visão Gerencial segue o mesmo conceito do plano de contas – Registro I050.
    
    Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - ECD I050 : 5 - NIVEL O plano de contas com todas as suas contas sintéticas e analíticas deve conter no mínimo 4 níveis (Resolução CFC 1299/2010).