FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Contabilização Compras - Quais Lançamentos Padrões e como funciona ?


Dúvida
Contabilização Compras - Quais Lançamentos Padrões e como funciona ?

Ambiente
Protheus – Compras – A partir da versão 12

Solução

LANÇAMENTOS PADRÕES

  • On-line – Os lançamentos são gerados automaticamente a medida que os processos são executados no Protheus.
  • Off-line – Todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Protheus.

 

LANÇAMENTOS PADRÕES MÓDULO COMPRAS
ONLINE OFFLINE CÓDIGO Descrição
       
 X  X 640 Entrada de NF Devolução/Beneficiamento ( Cliente ) - Itens
 X   641 Entrada de NF Devolução/Beneficiamento ( Cliente ) - Itens do Rateio
 X  X 642 Entrada de NF Devol.Vendas - Total (SF1)
X  X 650 Entrada de NF Normal ( Fornecedor ) - Itens
 X  X 651 Contabilização do rateio dos itens do documento de entrada para Fornecedor - Estão disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída, produto, rateio de itens, item do documento de entrada e Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lançamento não impede a execução do lançamento 650.
   X 652 Contabiliza a implantação dos itens do Pedido de Compras.
X   655 Contabilização do exclusão dos itens do documento de entrada - Estão disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída, produto, documento de entrada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.
 X   656 Contabilização da exclusão do rateio dos itens do documento de entrada - Estão disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída, produto, documento de entrada, rateio de itens, item do documento de entrada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lançamento não impede a execução do lançamento 651.
 X  X 660 Contabilização do documento de entrada - Disponível a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.
X   665 Contabilização da exclusão do documento de entrada - Disponível a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.
 X  X 950 Contabilização dos itens do documento de entrada especifico para documentos de provenientes do módulo de importação - Estão disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lançamento é executado junto com o lançamento 650.
X   955 Contabilização da exclusão dos itens do documento de entrada especifico para documentos de provenientes do módulo de importação - Estão disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e saída e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento. Este lançamento é executado junto com o lançamento 655.

 

Para mais detalhes sobre Lançamentos Padrões clique aqui

Caso tenha dúvidas em qual tabela utilizar para seus Lançamentos Padrão de Compras acesse a Documentação Tabelas de utilização para os Lançamentos Padrão de Compras

 

Demais processos que podem ser contabilizados no compras :

-> Baixa automática do PA com o título gerado pelo documento de entrada quando o pedido de compras que for vinculado à nota, possua titulo PA vinculado. LP´s do financeiro mas executados pela rotina de documento de entrada ( MATA103 )

ONLINE OFFLINE CÓDIGO Descrição
  X   597 Baixa por compensação contas a pagar
   X   589 Cancelamento da baixa por compensação. Somente ocorrerá e será executado pelo documento de entrada quando a nota que efetuou a compensação automática for excluída.

Conheça mais sobre :

título PA no Pedido de compras

 

-> Pedidos de compras e Eliminação de resíduos

ONLINE OFFLINE CÓDIGO Descrição
 X   X 652 Pedido de Compras - Inclusão de Pedidos Itens
 X   657 Pedido de Compras - Exclusão de Pedidos Itens
 X   658 Pedido de Compras - Eliminação de Resíduos - Itens
 X   X 659 Pedido de Compras - Rateio do Pedido de Compra
 X   65A Pedido de Compras - Exclusão/Estorno do Rateio do Pedido de Compra

 

 

Exemplo:

Para utilizar o processo de contabilização deve existir os cadastros básicos de calendário contábil, moeda e amarração destes em Moeda x Calendário.

- Calendário Contábil (CTBA010):

mceclip0.png

 

- Moeda Contábil (CTBA140):

mceclip1.png

 

- Moeda x Calendário Contábil (CTBA200):

mceclip2.png

 

 

- Cadastro de Lançamento Padrão LP 650 na rotina CTBA080:

 

Obs:

Ao acessar o cadastro de Lançamento Padrão, se aprecer a tela abaixo em modo processo: 

Processo.png

 

Por meio do F12 altere a pergunta : Visão pro Processo = Não: 

visao.png

 

- Dentro da rotina cadastrando o Lançamento Padrão LP 650:  

 

 

 

 

No lançamento padrão na fórmula só é possível colocar um valor.

 

 

 

Na rotina de Documento de Entrada existem os perguntes apresentados pressionando o botão F12 do teclado:

 

 

Se o pergunte estiver habilitado para mostrar a tela de Contabilização será apresentada a tela a seguir após a confirmação do Documento de Entrada (MATA103)

 

- A informação do lote de contabilidade pode ser consultada a partir da tabela 09.

 mceclip3.png

 

Observação: Se o pergunte constar para não mostrar o lançamento contábil, caso o sistema identifique alguma divergência será aberta a tela acima de contabilização.  

Após gravar a contabilização o sistema gera registro na tabela CTK e CT2.

  • CTK - Arquivo de Contra-Prova  
  • CT2 - Lançamentos Contábeis   

- Na rotina Lançamento Contábil (CTBA102) > Outras Ações > Rastrear é possível consultar sobre qual documento se trata a contabilização:

 

mceclip4.png

Através dessa opção o sistema busca informações de campos das tabelas CT2, CTK, CV3 e SE5.

 

Contabilização OFFLINE - CTBANFE

Verificar a parametrização conforme a necessidade da Contabilização:

Consultar o log de execução:

 Detalhes do log:

 

Agendamento da rotina CTBANFE via schedule

 

Como efetuar o agendamento da rotina CTBANFE - Rotina de contabilização off-line das notas fiscais de entrada via schedule.

A rotina CTBANFE está preparada para ser executada via Schedule.
Basta seguir os mesmos procedimentos para agendamento das demais rotinas do sistema, os quais estão descritos no seguinte link:
Schedule - Como agendar a execução de rotinas

Ao informar a rotina CTBANFE no campo "Rotina" em Schedule > Agendamentos > Cadastro, será aberta a tela de parâmetros da rotina (caso não seja aberta, clique no botão "Parâmetros").
Os parâmetros são os mesmos que são apresentados ao acessar a rotina CTBANFE via menu no módulo de Compras em Miscelânea / Ajuste / Lc.ctb.doc.entrada.
Adicionalmente, na configuração via Schedule a tela de parâmetros apresenta a aba "Fórmulas". Nesta aba podem ser definidas fórmulas, que devem ser cadastradas, para que sejam retornados os valores dos parâmetros conforme desejado.
Caso deseje utilizar fórmulas, deixe os parâmetros da aba "Parâmetro" em branco e utilize apenas as fórmulas.
A rotina será executada conforme configurado no Schedule para efetuar a contabilização das notas fiscais de entrada

 

 

Parâmetros

 

Observações Técnicas:

  • Quando é realizada a contabilização, o registro fica com o campo F1_DTLANC preenchido com a data da contabilização. 
  • Caso possua mais de uma sequência cadastrada para o mesmo lançamento padrão e esteja ativo, se o registro cair na regra do LP, mesmo se o pergunte estiver configurado para não mostrar a tela, será apresentada a rotina para conferência da contabilização.
  • No processo de exclusão do documento de entrada mesmo que a configuração esteja para não contabilizar, a rotina por conceito contabiliza, pois a exclusão é irreversível e existe a necessidade de contabilização para abater o valor já contabilizado.
  • O sistema considera a informação da entidade contábil da linha do item, ou seja, se tiver entidade contábil diferente do LP o sistema continua considerando a informação do item do documento, pois controla por árvore de decisão.
  • Tanto na contabilização on line (MATA103) e na off line (CTBANFE) a data verificada pelo sistema padrão é a data de classificação, campo F1_DTDIGIT do documento de entrada. Este é um conceito padrão do sistema.
  • No caso da rotina CTBANFE há disponível um ponto de entrada (CTBNFEDT) para efetuar a verificação de outro campo de data na contabilização caso o cliente deseje.
  • No caso da rotina MATA103 não há ponto de entrada criado, no momento, específico para a necessidade de alteração da data a ser considerada, permanecendo assim o conceito padrão.
  • Se houver exclusão do Documento de Entrada e o usuário deletar a linha do item o sistema irá gerar registro apenas na tabela CTK e não irá excluir o registro da tabela CT2. Nessa situação deve verificar na rotina CTBA101 junto ao seu contábil para verificar possibilidade sobre exclusão ou estorno.
  • Duplicidade de Contabilização consulte o artigo 
  • Relatório relacionado ao processo CTBR400.

 

 

Saiba Mais:

 

 

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