Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Validação: No Balanço Patrimonial, o somatório do saldo inicial do Ativo está diferente do somatório do saldo inicial do Passivo

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Dúvida
Como avaliar indicações de problema no controle dos saldos dos registros J100 - Balanço Patrimonial do arquivo ECD - Escrituração Contábil Digital - Diário Geral?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - SPED / Escrituração Contábil Digital (ECD) - Versão 12

Solução
Verificar se indicações de erros ocorrem somente nos valores de saldo inicial do registro J100, pelas mensagens:

- No Balanço Patrimonial, o somatório do saldo inicial do Ativo está diferente do somatório do saldo inicial do Passivo. 

- No Balanço Patrimonial, o valor do saldo inicial do último nível do Ativo deve ser igual ao valor do saldo inicial do último nível do Passivo e Patrimônio Liquido.

Neste caso, avaliar a faixa de datas informada para extração dos dados do diário geral. Deve ocorrer conforme apuração de resultados efetuada pela empresa: 

Campo Data da Extração, programa LF0302 - Extrator Sped Contábil (lfp/lf0302.r).

Na extração do Diário Geral, onde ocorre a geração automática do Bloco J, informar faixa de data conforme apuração de resultados efetuada no exercício. Por exemplo, se houve apuração trimestral, a extração deve ser trimestral, se anual, a extração deve ser anual. Para definir os valores dos saldos iniciais, o Sistema utiliza a data de início informada.

Outra situação que pode gerar o erro na validação para o registro J100 é a mensagem de advertência 51898. Ela aparece no relatório da extração do Diário Geral quando a natureza de uma conta analítica é diferente das demais contas da mesma estrutura.

Na mensagem de advertência 51898 é identificado o código da conta analítica que está com natureza diferente da sua estrutura. Neste caso, verificar se para esta conta contábil foram gerados os registros I155 e J100 no arquivo do SPED Contábil. Caso negativo somente para o registro J100, então deverá ajustar a natureza da conta contábil citada na advertência 51898, deixando-a com a mesma natureza das demais contas da mesma estrutura. Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do link: 

Saiba mais
Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do link: Cross Segmentos - Linha Datasul -  ECD - LF0302 - Mensagem 51898 Natureza do plano de contas referencial