Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Utilização dos campos Natureza de Despesa e Tipo de Despesa

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Dúvida
Para que são utilizados os campos Natureza de Despesa e Tipo de Despesa?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Recebimento (MRE) – Versão 12

Solução
O Recebimento utiliza os campos Tipo de Despesa e Natureza de Despesa dos programas CD0138 - Manutenção Itens Materiais e CD0140 - Manutenção Item X Estab Materiais, da seguinte forma:

1. O campo Natureza de Despesa, é utilizado no processo de requisição, caso não utilize esta rotina ou não queira informar uma natureza de despesa para determinados itens, deve ser cadastrada uma natureza genérica, e uma conta qualquer válida. O tipo natureza de despesa também serve para definir se o item terá uma conta que atualiza ou não patrimônio, no cadastro CD1408 - Natureza Despesa.

Exemplo:
Natureza de Despesa: 0 - zero
Descrição: Genérico
Conta: 9999999

Para o cadastro de Natureza de Despesa deve ser utilizado o programa CD1408 - Natureza Despesa.

2. O campo Tipo de Despesa é utilizado no tratamento do Fluxo de Caixa Gerencial, ou seja, através do mesmo é definido se o título é uma receita ou uma despesa, sendo que no momento de cadastrar as duplicatas pelo Recebimento, é utilizado um código referente a despesa, este conteúdo é buscado da seguinte forma:

2.1. Se o Recebimento for proveniente de uma ordem de compra, o Sistema utiliza o tipo de despesa desta ordem, sendo que o tipo de despesa da ordem é derivado do tipo de despesa do item*, e caso o item não tenha tipo de despesa, é solicitado no momento do cadastramento da ordem, não deixando passar com valor igual a branco. Se houver mais de uma ordem de compra na nota fiscal é utilizado o tipo de despesa da primeira ordem informada.
Quando o Recebimento integra com o módulo Financeiro Contas a Pagar, caso seja necessária a alteração do tipo de despesa, esta alteração deve ser efetuada nas ordens de compra. A alteração do tipo de despesa na duplicata não é considerada na integração.

2.2. Caso o Recebimento não seja derivado de uma ordem de compra, é utilizado como default o tipo de despesa do emitente da nota*, e caso não possua no emitente na CD0401 - Manutenção de Fornecedores, o Sistema assume o tipo de despesa padrão/genérica*.

Para o cadastro dos Tipos de Despesa deve ser utilizado o programa CD0920 – Manutenção Tipos Receita\Despesa.

* – Conteúdo default que pode ser alterado.

Saiba mais
Mais informações consulte o link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MCC - Integração de Compras com Fluxo de Caixa