RH - RM - FOP - Contabilização

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Dúvida
Como realizar a parametrização de eventos e/ou encargos para contabilização e sua execução?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha RM) - TOTVS Folha de Pagamento - Todas as versões

Solução
A principal finalidade da Contabilidade é fornecer informações sobre o Patrimônio de ordem econômica e financeira, que facilitam assim as tomadas de decisões, tanto por parte dos administradores ou proprietários, como também por parte daqueles que pretendem investir na empresa. O sistema TOTVS Gestão Contábil não tem informações de eventos, seções, encargos ou funcionários. Por isso, para que a contabilização seja gerada corretamente, é preciso fazer um relacionamento dos agrupamentos e integrações da Folha de Pagamento com a conta contábil (conta Saldus).

No sistema, a funcionalidade que faz este agrupamento é o Agrupamento de Contas Contábeis, disponível em Encargos | Cadastros | Cadastros Contábeis | Agrupamentos de Contas.

Veja abaixo informações sobre o agrupador e siga os passos sobre como relacioná-los aos eventos e encargos a serem contabilizados:



1. Informe o Grupo Conta. Este campo é a referência do agrupamento contábil. Este cadastro é informando no cadastro do evento ou encargo, na aba Dados Contábeis. Tabela dinâmica: GRPCONT.

2. Agora deverá ser informado o Código de Integração, se houver. Este campo também é informado no cadastro da seção ou centro de custo, aba Dados Contábeis. Tabela dinâmica: CODINTCONT / CODINTGER.

3. Informe o Código de Integração Por Funcionário, se houver. Este campo também é informado no cadastro do funcionário, em Base de Cálculo | Dados contábeis. Tabela dinâmica: INTCONTFUN / INTGERFUN.

4. Informe a Conta Saldus. Esta é a conta de integração com o sistema contábil. Os registros são ítens da tabela CCONTA, disponível em Cadastro | Contabilização | Plano de contas contábeis (RM Saldus).

5. Informe o Código da Filial. Este cadastro está disponível em Cadastros | Filiais. Tabela Dinâmica: GFILIAL.

6. Informe o Código do Departamento.

7. Informe o Centro de Custo. Este cadastro está disponível em Cadastro | Centros de custos (RM Labore). Tabela Dinâmica: PCCUSTO.

Após realizar a parametrização do Agrupamento das Contas Contábeis, será necessário parametrizar os eventos e/ou encargos para geração da contabilização. Para que os eventos e/ou encargos de um colaborador sejam enviados para a contabilização, é necessário seguir os passos abaixo:

Sobre Eventos

1. Acesse Administração de Pessoal | Eventos, edite o evento que deseja parametrizar e vá na aba Dados Contábeis;

2. Nos campos Conta para Crédito e Conta para Débito, será necessário informar um agrupador de contas contábeis;

3. Informe se haverá integração contábil ou por funcionário. Quando o evento e/ou encargo tem o campo Tem Integração Contábil marcado, o sistema usará a informação para determinar o Agrupador de Contas correto a ser utilizado. O mesmo acontece com o campo Tem integração por funcionário. Isso ser dá, pois há casos em que o Grupo Conta será ser utilizado em mais de um agrupador, dependendo da parametrização utilizada. Normalmente o Grupo Conta é o mesmo, mas as parametrizações do agrupador são divergentes.

4. Informe se a contabilização será parcial no campo Contabilização Parcial. Neste tipo de parametrização o evento será responsável apenas por um das contas (crédito ou débito) e outro evento ou encargo será o responsável pela partilha contrária correspondente.

Sobre Encargos

1. Acesse Encargos | Cadastros | Encargos, edite o encargo que deseja parametrizar e vá na aba Dados Contábeis;

2. Nos campos Conta para Crédito e Conta para Débito, será necessário informar um agrupador de contas contábeis;

3. Informe se haverá integração contábil ou por funcionário. Quando o evento e/ou encargo tem o campo Tem Integração Contábil marcado, o sistema usará a informação para determinar o Agrupador de Contas correto a ser utilizado. O mesmo acontece com o campo Tem integração por funcionário. Isso ser dá, pois há casos em que o Grupo Conta será ser utilizado em mais de um agrupador, dependendo da parametrização utilizada. Normalmente o Grupo Conta é o mesmo, mas as parametrizações do agrupador são divergentes.

4. Informe se a contabilização será parcial no campo Contabilização Parcial. Neste tipo de parametrização o evento será responsável apenas por um das contas (crédito ou débito) e outro evento ou encargo será o responsável pela partilha contrária correspondente.

Sobre o processo

Com todas as parametrizações feitas, o usuário poderá seguir à Geração dos Lançamentos da Contabilização, presente no menu Encargos:



1. Perceba que a rotina fornece a opção de contabilizar Eventos e Encargos separadamente, a depender da marcação das flags correspondentes;

2. O número do lote é preenchido de forma automática e sequencial. É normal o sistema apresentar uma mensagem perguntando se deseja manter ou excluir o lote que já se encontra preenchido, ou mesmo que aquele lote já existe, e se o usuário deseja excluí-lo;

3. Na tela seguinte à demonstrada, caso o usuário não tenha executado as rotinas Geração dos Encargos e Geração do Histórico de Provisão, a Contabilização solicitará a marcação dos flags para executa-las. Sugere-se que antes da contabilização estas rotinas sejam executadas para que o usuário tenha maiores opções de parametrização, se assim for necessário:



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