Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) - SIGAEST - MATA310/MATA311 - Transferência entre Filiais utilizando o parâmetro MV_FILTRF

Dúvida
Como configurar e utilizar a rotina de Transferência entre Filiais (MATA310/MATA311) com o parâmetro MV_FILTRF?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Estoque/Custos - Todas as versões.

Solução

Neste artigo abordaremos as configurações e o processo prático de uma Transferência entre Filiais usando as rotinas facilitadoras.

Tópicos

1. Configurações necessárias
2. Processo usando a rotina MATA310
3. Processo usando a rotina MATA311
4. Outros Assuntos

Maneira de automatização com o uso das rotinas:

Sera gerado o Documento de Saída na filial de origem e depois o Documento de Entrada ou Pré-nota de Entrada na filial de destino, de acordo com a Classificação ou não selecionada.

Dessa forma, as rotinas visam agilizar o processo e reduzir a necessidade de lançamentos manuais.

Procedimento de Estorno/Exclusão

Por se tratarem de funcionalidades facilitadoras, MATA310/MATA311 não possuem a opção de "Outras Ações" -> "Estorno". Ou seja, essas rotinas não realizam estornos ou exclusões automaticamente, pois seu escopo é apenas a geração dos documentos de forma automatizada.

Para proceder com a exclusão ou estorno, é necessário realizar a operação diretamente nas rotinas originais correspondentes:

• Documento de Saída na filial de origem.(MATA410)
• Documento de Entrada ou Pré-nota de Entrada na filial de destino.(MATA103/MATA140)

Curiosidade:

A quem possa interessar:

Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) - SIGAEST - MATA310/MATA311 - Pontos de entrada da rotina Transferência entre Filiais

1. Configurações necessárias:

Habilitar o parâmetro MV_FILTRF para Transferência: 

1 - Configuração de TES:
Devera existir a TES de entrada e SAIDA nas duas filiais com o mesmo código. habilitando o campo "Trans Filial" (F4_TRANFIL) como SIM.

2 - Cadastrando Fornecedores
Gerar um cadastro de Fornecedor em cada filial com o campo "Fil. Transf", que informa para qual filial será realizada a transferência preenchido vice e versa.

3 - Cadastrando Clientes
Gerar um Cadastro de Cliente em cada filial com o campo "Fil. Transf" que informa para qual filial será realizada a transferência.

2. Processo usando a rotina MATA310

1-  Acessar à rotina MATA310 e efetue a parametrização de acordo sua necessidade, abaixo segue parametrização que sera utilizada nesse exemplo

2 - Selecione o item desejado, em ambas as filiais, e então clique em "Ações Relacionadas", e entre em "Relação", digitando a quantidade que deseja transferir e confirme;

3 - Veja que o saldo esta distribuido, após isso, clique em confirmar, o sistema irá gerar o número da transferência e fechará a rotina.

4 - Valide se vai precisar usar alguma parametrização adicional nessa etapa, caso não basta clicar em ok

5 - Para confirmar se realmente foi realizado o movimento, acesse à rotina de Pedido de Vendas (MATA410) e lá vai estar como último registro o movimento realizado:

6 - Para conferir se a entrega foi feita, vá na filial de recebimento e entre na rotina MATA103 (Documento de Entrada) e lá vai estar registrado o movimento (dependendo da configuração da empresa será necessário classificar a nota para que o saldo fique disponível para uso).

3. Processo usando a rotina MATA311

1-  Acessar à rotina MATA311 e efetue a parametrização de acordo sua necessidade, abaixo segue parametrização que sera utilizada nesse exemplo:

• Preenchido os campos:
• Especie NF
• Produto origem e destino
• Armazém origem e destino
• Filial de Destino
• Tes de saída e entrada configuradas

2-  Após preenchido, clique em confirmar, sera apresentado o documento para efetivar, clique em outras ações e efetivar.

3-  Após a efetivação, sera aberto novamente a tela de conclusão, basta clicar em confirmar e seguir com a validação da transferencia, com a mesma consulta através das rotinas MATA410 e MATA103.

4. Outros Assuntos

Existe a possibilidade de gerar a transferência sem o pedido de venda ser faturado?

R: No padrão não, Pedido em aberto, não gera movimentação(SD2). A premissa da transferencia entre as filiais, é você efetuar o documento de entrada, com os dados da nota de saida faturada. Uma dica é avaliar essa possibilidade no PE - M310PPED 

Saiba mais:

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