Dúvida
Como configurar e utilizar a rotina de Transferência entre Filiais (MATA310/MATA311) com o parâmetro MV_FILTRF?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Estoque/Custos - Todas as versões.
Solução
Neste artigo abordaremos as configurações e o processo prático de uma Transferência entre Filiais usando as rotinas facilitadoras.
Tópicos
- Configurações necessárias
- Processo usando a rotina MATA310
- Processo usando a rotina MATA311
- Outros Assuntos
Maneira de automatização com o uso das rotinas:
Sera gerado o Documento de Saída na filial de origem e depois o Documento de Entrada ou Pré-nota de Entrada na filial de destino, de acordo com a Classificação ou não selecionada.
Dessa forma, as rotinas visam agilizar o processo e reduzir a necessidade de lançamentos manuais.
Procedimento de Estorno/Exclusão
Por se tratarem de funcionalidades facilitadoras, MATA310/MATA311 não possuem a opção de "Outras Ações" -> "Estorno". Ou seja, essas rotinas não realizam estornos ou exclusões automaticamente, pois seu escopo é apenas a geração dos documentos de forma automatizada.
Para proceder com a exclusão ou estorno, é necessário realizar a operação diretamente nas rotinas originais correspondentes:
- Documento de Saída na filial de origem.(MATA410)
- Documento de Entrada ou Pré-nota de Entrada na filial de destino.(MATA103/MATA140)
Curiosidade:
A quem possa interessar:
1. Configurações necessárias:
Habilitar o parâmetro MV_FILTRF para Transferência:
1 - Configuração de TES:
Devera existir a TES de entrada e SAIDA nas duas filiais com o mesmo código. habilitando o campo "Trans Filial" (F4_TRANFIL) como SIM.
2 - Cadastrando Fornecedores
Gerar um cadastro de Fornecedor em cada filial com o campo "Fil. Transf", que informa para qual filial será realizada a transferência preenchido vice e versa.
3 - Cadastrando Clientes
Gerar um Cadastro de Cliente em cada filial com o campo "Fil. Transf" que informa para qual filial será realizada a transferência.
2. Processo usando a rotina MATA310
1- Acessar à rotina MATA310 e efetue a parametrização de acordo sua necessidade, abaixo segue parametrização que sera utilizada nesse exemplo
De produto ? | 0099 |
Ate produto ? | 0099 |
De filial ? | 01010001 |
Ate filial ? | 01010002 |
De armazem ? | |
Ate armazem ? | ZZ |
De tipo ? | |
Ate tipo ? | ZZ |
De grupo ? | |
Ate grupo ? | ZZZZ |
Filtra produtos por categ. ? | Não |
Quebra informacoes ? | Por Produto |
TES para notas de saida ? | 950 |
Gera documento de entrada ? | Classificado |
TES para notas de entrada ? | 450 |
Condicao de pagamento ? | 001 |
Considera como preco no PV ? | C Unitario |
Dados da origem ? | Todas filiais |
Utilizar Saldo de Terceiros ? | Não |
Espécie documento de entrada ? | NF |
Descrição de produtos ? | Não |
TP Oper. Saida ? | |
TP Oper. Entrada ? | |
Informa prod. manualmente ? | Não |
Abre tela da nota de entrada ? | Não |
2 - Selecione o item desejado, em ambas as filiais, e então clique em "Ações Relacionadas", e entre em "Relação", digitando a quantidade que deseja transferir e confirme;
3 - Veja que o saldo esta distribuido, após isso, clique em confirmar, o sistema irá gerar o número da transferência e fechará a rotina.
4 - Valide se vai precisar usar alguma parametrização adicional nessa etapa, caso não basta clicar em ok
5 - Para confirmar se realmente foi realizado o movimento, acesse à rotina de Pedido de Vendas (MATA410) e lá vai estar como último registro o movimento realizado:
6 - Para conferir se a entrega foi feita, vá na filial de recebimento e entre na rotina MATA103 (Documento de Entrada) e lá vai estar registrado o movimento (dependendo da configuração da empresa será necessário classificar a nota para que o saldo fique disponível para uso).
3. Processo usando a rotina MATA311
1- Acessar à rotina MATA311 e efetue a parametrização de acordo sua necessidade, abaixo segue parametrização que sera utilizada nesse exemplo:
- Preenchido os campos:
- Especie NF
- Produto origem e destino
- Armazém origem e destino
- Filial de Destino
- Tes de saída e entrada configuradas
2- Após preenchido, clique em confirmar, sera apresentado o documento para efetivar, clique em outras ações e efetivar.
3- Após a efetivação, sera aberto novamente a tela de conclusão, basta clicar em confirmar e seguir com a validação da transferencia, com a mesma consulta através das rotinas MATA410 e MATA103.
4. Outros Assuntos
Existe a possibilidade de gerar a transferência sem o pedido de venda ser faturado?
R: No padrão não, Pedido em aberto, não gera movimentação(SD2). A premissa da transferencia entre as filiais, é você efetuar o documento de entrada, com os dados da nota de saida faturada. Uma dica é avaliar essa possibilidade no PE - M310PPED
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