Base de Conhecimento

Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Diferença entre Ativo e Passivo no Balancete Contábil


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Dúvida
Como verificar a diferença entre Ativo e Passivo no Balancete Contábil?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução
O valor de Ativo, Passivo e outros grupos que são listados no balancete é resultado de parametrizações realizadas no Sistema. O grupo ao qual a conta contábil pertencerá é cadastrado no Sistema, e pode ser consultado no programa UTB080AA - Manutenção Planos Contas Contábeis (prgint/utb/utb080aa.r).

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Esses grupos serão utilizados na emissão do balancete, e se o total de algum grupo estiver errado, deverá ser analisado se alguma conta está informada para o grupo errado. Corrigir o grupo da conta, e executar o balancete novamente.
Outra verificação que deve ser realizada, é com relação à estrutura de contas. Se alguma conta que é do Passivo está no grupo do Ativo, os valores do Ativo e do Passivo ficarão diferentes porque a conta contábil está errada na estrutura de contas. Verificar a documentação relacionada no link Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Estrutura Conta Contábil - Ajustes na estrutura do Plano de Contas
Deve ser verificado em que período iniciou a diferença entre o Ativo, Passivo ou outro grupo, e fazer a análise dos grupos e da estrutura de contas.

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