Cross Segmentos - Linha Logix - TERC - Como incluir Nota Fiscal de Armazém

 Tempo aproximado para leitura: 00:03:10 min

Dúvida
Como incluir Nota Fiscal de Armazém?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização - A partir da versão 12.1.20.

Solução
A primeira nota deverá entrar como uma triangulação em terceiros, nota entra na empresa, mas é criado uma nota de remessa para terceiros automaticamente, pois a mercadoria não está na empresa. Na observação fiscal, deverão ser registrados os dados do Armazém, e o mesmo será apresentado no livro fiscal.

1. Incluir grupo de despesa de triangulação no SUP1187 - Grupo Despesa x Processo Terceirização, com Classificação Terceiros = R - Triangulação - Itens em Terceiros.

2. Cadastrar fornecedor para triangulação, no VDP0815/VDP10000 - Cadastro de fornecedores, opção Fornecedores, aba Triangulação.

3. No SUP3760 - Inclusão de notas, incluir nota de entrada com fornecedor de triangulação, sem ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e relacionar o Fornecedor triangulação.

4. Realizar a contagem e inspeção da nota fiscal/item, neste momento será gerado registro de remessa para em terceiros no SUP2280/SUP54033 - Remessa para em terceiros.

A segunda nota, do armazém, do tipo NFR - Nota Fiscal Retorno/Remessa, deverá ser digitada com quantidade e valor, com controle de estoque, pois irá gerar uma movimentação de ajuste de valor, para que o ICMS possa ser descontado do custo do item.

A conta de crédito da contabilização do ICMS será a Conta não estoque retorno de terceiros do SUP1400 - Informações para Contabilização das Entradas, na tela 6_tela6 pois a conta de estoque será utilizada na contabilização da operação de ajuste de valor negativo.

5. Executar conversor de parâmetro SUCA1085 para criar os parâmetros:

LOG00087 - Administração Parâmetros em Processo de Entradas / Recebimento de Materiais / Entrada de nota fiscal: Grupo fiscal de CFOP nota de armazém;
LOG00087 em Processo de Entradas, Recebimento de Materiais, Contagem de Materiais: Operação de estoque de nf armazém.
O grupo fiscal de CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações, deverá ser pré-cadastrado e relacionado aos CFOPs que serão considerados como Nota Fiscal de Armazém no VDP4551 - Grupo Fiscal e a operação de estoque no SUP0660/SUP50002 - Cadastro de operações, como Saída e sem quantidade, com custo informado e com recálculo.

6. Parametrizar contas para a operação de estoque criada, no SUP7240 - Contabilização-contra-partida.

7. Na inclusão da nota fiscal, com o fornecedor Armazém, espécie NFR e CFOP parametrizado no novo parâmetro, sem pagamento deve responder nas perguntas: 

- Esse item deve ser movimentado na conta estoque? Sim irá gerar um ajuste no item estoque;
- Controlar terceiros? Sim , é um retorno do item que estava em terceiros;
- Material da empresa? Sim.

8. Realizar contagem e inspeção do item, será gerada operação de ajuste de valor de forma automática.

9. CST8610 - Cálculo Custo Médio: fazer o processamento do estoque para valorizar a operação de ajuste do ICMS. Essa movimentação entrará no custo médio do item, diminuindo o valor do ICMS.

Anexo
Verifique o documento anexo com o procedimento completo.