Dúvida
Para gerar a ECF com Centro de Custo, se faz necessário amarrar o Centro de Custo ao plano referencial e a Conta Contábil?
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12.
Solução
Importante (Impacta na ECF) : ECD LEIAUTE 9 Modificação da chave do registro I051 X Centro de custo
Bloco M - Geração Centro de Custo M300/M310
1- Para gerar o ECF com Centro de Custo é necessário primeiramente, que o Centro de Custo esteja apurado.
Veja como realizar a APURAÇÃO DO CENTRO DE CUSTO
Após realizar apuração de resultado emita relatórios de centro de custo para verificar se o centro de custo apurados foram realmente zerados e o se o saldo gerado no centro de custo de apuração está correto.
Link com a lista de relatórios por centro de custo no sistema: Relatórios com Centro de Custo
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caso exista diferença de saldo dos relatórios de centro de custo será necessário revisar os movimentos existente para os centros de custo
- Caso o centro de custo possua saldo anterior , será gerado no arquivo
- Caso exista saldo anterior , movimento no período e ou saldo final com centro de custo em contas de ativo e passivo, será gerado no arquivo
- Sugerimos conferencia das tabelas abaixo e verifique o COMPARTILHAMENTO DAS TABELAS(CQA, CQ0, CQ1,....CQ9 ,CTC,CTF)
- As tabelas CTT ,CT1, CVD e CVN são tabelas do grupo de cadastro (Caso ocorra o compartilhamento das tabelas que estejam divergente entre as demais tabelas do seu grupo, o sistema poderá eventualmente trazer informações incorretas ou até gerar erro. Não é recomendado esta prática.)
2- Deverá amarrar o Centro de Custo com a Conta Referencial através da rotina CTBA020, conforme imagem abaixo:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=284465420
A Conta referencial foi informada mais de uma vez pois possui centro de custo diferentes ,somente nesta situação pode ser informada mais de uma vez a conta referencial
Exemplo:
CVD_CTAREF 11.10.1001 CVD_CUSTO 002
CVD_CTAREF 11.10.1001 CVD_CUSTO 003
CVD_CTAREF 11.10.1001 CVD_CUSTO 004
3- Ao fazer a importação dos arquivos para o TAF, deve-se selecionar a pergunta "Processa C. Custo" como Sim na rotina de Central de Escrituração(CTBS001), conforme imagem abaixo:
- Como gerar o Regime tributário Lucro Real /Apuração anual?
- Como realizar a exportação no Regime tributário Lucro Real com Apuração trimestral
- Como realizar a exportação no Regime tributário Lucro Presumido
4- Acesse a Rotina - TAFA061 (Cadastro de Centro de Custo) e veja que o centro de custo foi gerado , para mais detalhe Clique Aqui
Os passos anteriores referem-se a geração centro de custo para ECF, para gerar o centro de custo ECF + Lalur seguir os passos a seguir : LALUR - Centro de Custo
Saiba mais:
- Não gera Registro L210: Clique Aqui
- Tabelas ECF: Clique Aqui
- Parâmetro de Integração CTB/TAF: Clique Aqui
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