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Dúvida
Quais os procedimentos para cadastrar os registros complementares por meio do OBF17016?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Cadastro Auxiliar - Versão 12
Solução
O OBF17016 realiza o cadastro dos registros complementares.
É possível realizar a Inclusão Manual dos registros ou a importação de um arquivo texto através da opção Importar Arquivo.
1. Inclusão Manual: execute a opção Incluir e preencha os campos conforme abaixo;
- Mês/Ano referencia: informe o período que pertence o registro. É este o período que determina em qual mês e ano do arquivo será gerado o registro;
- Legislação: informe uma das opções SPED Fiscal, SPED Contribuições, SEF II ou CPRB;
- Registro: informe o registro a ser cadastrado;
- Tipo de registro: marque a opção Manual;
- As colunas Sequência do campo, Campo e Formato do Campo da grid são preenchidos de forma automática com os dados referente ao registro informado no campo Registro;
- Valor: informe o valor referente ao código do campo Campo, do registro em questão conforme a orientação do Guia Prático do SPED Fiscal, SPED Contribuição ou legislação em questão. Este valor será gerado no arquivo.
2. Importar Arquivo: execute a opção Importar Arquivo e preencha os campos conforme abaixo:
- Arquivo: selecione o arquivo com os dados a serem importados;
- Mês/Ano referencia: informe o período que pertence o registro. É este o período que determina em qual mês e ano do arquivo será gerado o registro;
- Execute a opção Confirmar;
- Leiaute do arquivo de importação: deve possuir o seguinte formato, separando os campos com | pipe, exemplo: Tipo Registro | Sequência do registro | Campo | Valor Campo | Formato do campo.
Descrição dos campos:
- Tipo de registro: informe o bloco do registro. Exemplo F100;
- Sequência do registro: informe uma sequência, será utilizada a mesma sequência para os campos que pertence ao registro;
- Campo: informe o código do campo conforme guia prático do registro;
- Valor: informe o valor referente ao código do campo informado no Campo, este valor será gerado no arquivo;
- Formato do campo: informe X para os campos caracteres e N para os campos numéricos;
- Os campos Tipo de registro, Sequência do registro e Campo são campos chaves, por isso não podem ter mais de um registro igual para mesmo período;
- Os dados do arquivo importado são gravados na tabela obf_cred_ctrib;
- Relacionamento do registro pai com os registros filhos: caso o registro tenha registros filhos é necessário verificar qual o código do campo do registro pai, que deverá ser informado no campo Campo para o registro filho, para realizar o relacionamento entre registro pai e os filhos, para realizar o agrupamento dos registros na geração do arquivo.
Importante
OBF17016 permite o cadastro somente dos registros que já estão disponíveis no campo Registro.
Saiba mais
Mais informações consulte os artigos abaixo:
- SPED Contribuições registro F100: LG - OBF - Registro F100: Procedimentos para incluir o registro F100 - Demais documentos e operações geradoras de contribuição e créditos;
- SPED Fiscal registro 1390 a 1391: LG - OBF - Registros 1390 e 1391: Procedimentos para gerar as informações de controle de produção de usina;
- SPED Fiscal Bloco K: Cross Segmentos - Linha Logix - BLK - OBF0110: Procedimentos para gerar os registros do Bloco K para os clientes que não utilizam os módulos de Suprimentos e/ou Manufatura do Logix;
- SEF II - Sistema de Escrituração Fiscal 2: LG - OBF - OBF11000 SEF II: Procedimentos para gerar o SEF II de Pernambuco.
Exemplo de arquivo de importação:
F100|1|REG|F100|X
F100|1|IND_OPER|1|X
F100|1|COD_PART|Participante_1|X
F100|1|COD_ITEM|Item_1|X
F100|1|DT_OPER|24102016|N
F100|1|VL_OPER|1604,51|N
F100|1|CST_PIS|02|N
F100|1|VL_BC_PIS|34505,41|N
F100|1|ALIQ_PIS|0,6500|N
F100|1|VL_PIS|224,29|N
F100|1|CST_COFINS|02|N
F100|1|VL_BC_COFINS|34505,41|N
F100|1|ALIQ_COFINS|4,0000|N
F100|1|VL_COFINS|1380,22|N
F100|1|NAT_BC_CRED||X
F100|1|IND_ORIG_CRED||X
F100|1|COD_CTA||X
F100|1|COD_CCUS||X
F100|1|DESC_DOC_OPER||X
F100|2|REG|F100|X
F100|2|IND_OPER|1|X
F100|2|COD_PART|Participante_2|X
F100|2|COD_ITEM|Item_2|X
F100|2|DT_OPER|25102016|N
F100|2|VL_OPER|1604,51|N
F100|2|CST_PIS|02|N
F100|2|VL_BC_PIS|34505,41|N
F100|2|ALIQ_PIS|0,6500|N
F100|2|VL_PIS|224,29|N
F100|2|CST_COFINS|02|N
F100|2|VL_BC_COFINS|34505,41|N
F100|2|ALIQ_COFINS|4,0000|N
F100|2|VL_COFINS|1380,22|N
F100|2|NAT_BC_CRED||X
F100|2|IND_ORIG_CRED||X
F100|2|COD_CTA||X
F100|2|COD_CCUS||X
F100|2|DESC_DOC_OPER||X
Glossário
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
SEF II - Sistema de Escrituração Fiscal 2
OBF17016 - Registros Complementares
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