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Dúvida
Como realizar a configuração de pagamento automático a fornecedor?
Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Financeiro
Solução
Para utilizar o processo de pagamento automático a fornecedor, segue os passos a baixo:
1. Acesse o componente FCCFM005 - Manutenção de Conta, realize o cadastro da conta banco. Para mais informações de como cadastrar uma conta clique aqui;
2. Acesse o componente FCPFM009 - Manutenção de Informação da Conta para Pagamento Automático e realize a configuração da conta bancária para pagamento automático. Para mais informações de como configurar clique aqui;
3. Para que as duplicatas sejam listadas no processo de pagamento automático, precisam estar com o estágio Liberada para pagamento. Para liberar a duplicata para pagamento utilize o componente FCPFP004 - Conferência de Duplicata;
4. Acesse o componente FCPFP069 - Envio de Agendamento/Pagamento Eletrônico;
5. No campo Nr. conta, informe a conta;
6. Clique no botão Duplicata para abrir o componente FCPFF001 - Filtro de Duplicata;
7. Realize o filtro da duplicata e clique no botão Confirmar.
8. No frame Duplicata será listado a duplicata, selecione a duplicata através do checkbox;
9. No frame Conta fornecedor, selecione a conta do fornecedor através do checkbox;
10. No frame Finalidade do TED/DOC, selecione a finalidade do pagamento;
11. Clique no botão Gerar remessa, para ser gerado a remessa;
12. Assim que transmitir o arquivo ao banco, o mesmo encaminhará o arquivo de retorno com a confirmação do agendamento ou com o pagamento direto, onde poderá ler e processar através do componente FCPFP070 - Retorno de Agendamento/Pagamento Eletrônico de Fornecedor.
Observação
Se uma duplicata foi paga erroneamente ou precisa retirar do agendamento automático pode utilizar o componente FCPFP039 - Reabrir Duplicata de Pagamento Automático, para mais informações sobre como reabrir ou retirar a duplicata do pagamento automático, segue os KCS abaixo:
Varejo - Moda - FIN - Retirar duplicata do agendamento automático
Varejo - Moda - FIN - Reabrir duplicata de pagamento automático
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