Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Diferença contabilização em um Cenário

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Dúvida
Como avaliar uma diferença de saldo em determinado cenário?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução
Efetuar a verificação de saldos das contas e cenário com problema.

Se o relatório de verificação listar problema, então seguir orientação do artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Verificação e Recomposição dos Saldos Contábeis para executar a recomposição.

Se o relatório de verificação não listar problema, então fazer a emissão do balancete, programa FGL307AB - Balancete (prgfin/fgl/fgl307ab.r), no período e cenário onde foi verificada a diferença. 

Para gerar o relatório indicamos marcar o campo Imprime Parâmetros e no botão Mais, marcar para considerar apuração de resultados, para considerar somente contas analíticas, para considerar apuração de resultados.

Marcar também a opção para mostrar contas que não apropriam por centro de custo, onde na opção sumaria, desmarcar estabelecimento, ccusto e projeto.

O objetivo desta forma de geração do balancete é avaliar se houve problema no zeramento das contas, no período em que houve a apuração de resultados. 

Situação detalhada no artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Após apuração algumas contas de resultado não foram zeradas. 

Se não identificar problema, confirmar se o relatório FGL304AD - Razão (prgfin/fgl/fgl304ad.r), apresenta os mesmos valores do balancete. Neste caso, gerar o razão para o outro cenário de controle e avaliar se movimentações diferentes são listadas, o que justifica diferenças de valores entre cenários. 

Saiba mais
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Relatório Razão

Validações do arquivo ECD - Diário Geral relacionado ao controle de saldos:
Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Validação: As contas de resultado, nos meses em que houver encerramento, devem ter saldo zero
Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Validação: Soma dos lançamentos a crédito, nos registros de Partidas do Lançamento, é diferente do valor informado no registro de Saldos Periódicos.
Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Validação: Soma dos lançamentos a débito, nos registros de Partidas do Lançamento, é diferente do valor informado no registro de Saldos Periódicos.