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Dúvida
Como realizar o lançamento de uma nota com frete no módulo almoxarifado?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Clique em Cadastros, Custos Agregados;
2. Neste caso será necessário realizar 2 cadastros o Frete no Item e Frete na Nota, caso não tenha os cadastros, realize o passo a passo para cadastrar os mesmos, depois de cadastrados clique em Procurar, digite o nome do imposto e clique em Procurar novamente;
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - ALMOX - Como realizar o cadastro de custos agregados
3. Valide o custo agregado desejado e clique em Confirmar;
4. O que é relevante nestes cadastros é o Tipo Fixo: estar como Frete da Nota Fiscal, o Tratamento Fiscal: estar como Inclui no Custo e também na Nota Fiscal, a opção Ativo estar marcada, Valor a Informar: de preferência Valor e em Lançar Agregado: estar como Item para frete no Item e Nota para Frete na nota, na aba Configuração estar marcadas as opções Incide no Recebimento, Compra, valor do custo agregado ao valor total do produto em Devolução de Mercadoria e em Recupera no Custo Sempre Recupera;
Frete no Item:
Frete na nota:
5. Na aba contabilização, clique no botão de edição em destaque, aba Contabilização, insira as contas contábeis de entrada e devolução, Atividade/Projeto e se as contas contábeis obrigarem centro de custo informe o mesmo, clique em Confirmar e Cancelar na lateral e em Confirmar e Sair na parte inferior;
6. Nas versões mais recentes do almoxarifado, caso realize o recebimento de notas por XML automaticamente é importante a indicação dos fretes cadastrados nos parâmetros, clicando em Sistema, Configuração, Parâmetros do Sistema;
7. Clique em Editar, aba Recebimento de XML, indique o frete no item e na nota nos campos em destaque, clique em Confirmar e Sair;
8. Depois clique nos atalhos em destaque ou em Movimentação, Compra, Recebimento de Mercadoria, Com O.C. ou Sem O.C. ou conforme imagens abaixo;
9. Neste exemplo vamos lançar uma nota de 100 reais com 10 reais de frete, maiores detalhes do preenchimento de demais campos seguir o passo a passo do link abaixo;
Valor total da Nota Fiscal de 110, aba de Itens Recebidos com Valor Total de 100 reais;
10. Clique na aba Agregados da Nota, insira o valor do frete, neste exemplo de 10 reais;
11. Clique na aba Rateio de Custos Agregado, selecione o Frete no Item, digite o Valor novamente do frete, clique no botão de inclusão em destaque, em Sim e Confirmar;
IMPORTANTE: Não se preocupe o valor do frete não será duplicado.
12. Segue o exemplo abaixo da nota lançada com o frete corretamente.
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