Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almox - Como realizar o lançamento de uma nota manual sem OC – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Como realizar o lançamento de uma nota manual no almoxarifado?

Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 6

Solução

1. Abra o almoxarifado e clique no ícone em destaque, para o abrir a tela de lançamento da nota, sem ordem de compras;

2. Começando pela parte superior, clique em incluir, localize o fornecedor desejado (previamente cadastrado), digite o número da nota fiscal, série, valor, em espécie utilizamos comumente a sigla NFE (Nota Fiscal Eletrônica), data de emissão e entrada e o tipo de tratamento da nota como normal;

3. Na parte inferior clique em Itens Recebidos, no ícone de inclusão em destaque, na aba Gerais selecione o artigo (código) ou a descrição para escolher o item, quantidade recebida, unidade de medida e o valor total. Selecionando um CFOP já parametrizado conforme o artigo;

O sistema realizará o preenchimento automático, de todas as informações tributárias do item, selecione a data de validade e clique em confirmar na lateral;

4. Após a inserção de todos os itens, se não for incluir mais nenhum outro, clique em cancelar na lateral;

5. Clique na aba Agregados da nota, caso precise inserir um frete por exemplo, digitando no campo valor, recomendamos somente o lançamento do frete neste aba, demais lançamentos de impostos, utilizar a aba rateio de custos agregado que será explicada mais adiante;

6. Caso seja de interesse integrar este documento com o contas a pagar, deixar a opção destacada de não integrar este documento com o contas a pagar desmarcada, e na aba Integração Contas a Pagar, realize o preenchimento dos campos, o único campo obrigatório nessa aba é a data de vencimento os demais são opcionais;

7. A aba integração com a contabilidade, é automaticamente preenchida ao confirmar o lançamento da nota, informando as respectivas contas contábeis do fornecedor, itens e impostos utilizados no recebimento de mercadoria;

8. Na aba Integração Fiscal Flex, os campos destacados abaixo (Modelo de documento Fiscal, Código Informação Complementar, Indicador do Tipo de Frete, Tipo de Frete, Tipo do Pagamento do Documento, Protocolo e chave NFE) são obrigatórios, ou se desejar, pode marcar a opção não integrar com o Fiscal Flex, que não haverá obrigatoriedade de preenchimento dos campos, demais campos são opcionais;

9. Conforme informado no passo 5, incluir na aba Rateio de Custos Agregados todos os outros impostos com exceção do Frete, neste exemplo, incluímos 5 reais do imposto FECP ST (fundo de combate a pobreza situação tributária) e clicamos no botão "+" na cor verde, e em sim na mensagem em seguida, desta forma o imposto é rateado/distribuído em todos os itens da nota;

10. Após os passos acima, demais abas e campos são opcionais, clique em confirmar na parte inferior, o sistema irá gerar o número de SLIP, e clique em ok;

11. Depois o sistema irá perguntar se deseja realizar abaixa direta, neste caso, como o passo a passo é apenas de lançamento de nota manual, vamos clicar em não e clicar em ok na informação com o número da OC (ordem de compras);